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建信荣瑞一年定期开放债券 - 基金主页(代码:007830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0082 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：2019-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7927亿
最近资产：81.27亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.03%	0.13%	0.30%	1.40%	2.68%	5.66%	9.73%
同类排名	2044/2135	1849/2166	940/2160	1926/2149	1952/2105	1772/1895	1431/1514	-

建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0082	0.01%
2026-09-16	1.0081	0.00%
2026-09-15	1.0081	0.00%
2026-09-14	1.0081	0.02%
2026-09-11	1.0079	0.00%
2026-09-10	1.0079	0.01%

建信荣瑞一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0147元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0478元
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	分红	每份派现金0.0250元

建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金档案

基金代码	007830	基金简称	建信荣瑞一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-18	成立日期	2019-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	81.27亿	最近份额	77.7927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%