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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金分红送配

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今天最新净值 1.0081 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：2019-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7927亿
最近资产：81.27亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0147元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	每份派现金0.0478元
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	每份派现金0.0250元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%