建信荣瑞一年定期开放债券基金净值查询(007830)
今天最新净值
1.0081
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1006
- 成立日期：2019-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.7927亿
- 最近资产：81.27亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 姜月
近一月,建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0081 |
1.1006 |
1.0081 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0081 |
1.1006 |
1.0079 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0079 |
1.1004 |
1.0079 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0079 |
1.1004 |
1.0078 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0078 |
1.1003 |
1.0078 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0078 |
1.1003 |
1.0078 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0078 |
1.1003 |
1.0076 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0076 |
1.1001 |
1.0075 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0075 |
1.1000 |
1.0075 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0075 |
1.1000 |
1.0075 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0075 |
1.1000 |
1.0074 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0074 |
1.0999 |
1.0072 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0072 |
1.0997 |
1.0072 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0072 |
1.0997 |
1.0072 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0072 |
1.0997 |
1.0071 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0071 |
1.0996 |
1.0071 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0071 |
1.0996 |
1.0070 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0070 |
1.0995 |
1.0070 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0070 |
1.0995 |
1.0070 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0070 |
1.0995 |
1.0069 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0069 |
1.0994 |
1.0069 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0069 |
1.0994 |
1.0068 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
