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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018794 汇添富稳益60天持有债券A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018795 汇添富稳益60天持有债券C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018798 易方达安裕60天持有债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018805 广发添福90天持有债券C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018838 广发添财30天持有债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0877 1.0626 1.0876 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018859 惠升和安纯债C 1.0556 1.0806 1.0555 1.0805 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018941 长城裕利债券发起式A 1.0772 1.1058 1.0771 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018942 长城裕利债券发起式C 1.0981 1.1081 1.0980 1.1080 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018950 汇添富稳利60天短债B 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018962 永赢昭利债券D 1.0843 1.1231 1.0842 1.1230 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018964 国联恒鑫纯债E 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019063 兴全恒荣债券A 1.0537 1.0787 1.0536 1.0786 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019069 永赢开泰中高等级中短债D 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019070 永赢开泰中高等级中短债E 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 1.0772 1.1092 1.0771 1.1091 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019084 万家稳安60天持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019097 东方臻裕债券E 1.1148 1.1548 1.1147 1.1547 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019122 安信中短利率债(LOF)D 1.0132 1.0873 1.0131 1.0872 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0894 1.0984 1.0893 1.0983 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019192 人保中债1-5年政策性金融债A 1.0617 1.0867 1.0616 1.0866 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019204 鹏华丰康债券C 1.0421 1.0827 1.0420 1.0826 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019216 天弘价值精选C 1.6281 1.6281 1.6279 1.6279 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019217 永赢腾利债券A 1.0469 1.0649 1.0468 1.0648 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019218 永赢腾利债券C 1.0399 1.0579 1.0398 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019221 工银瑞享纯债债券D 1.2028 1.2028 1.2027 1.2027 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 1.0501 1.1471 1.0500 1.1470 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0131 1.0727 1.0130 1.0726 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019304 德邦短债E 1.1695 1.1875 1.1694 1.1874 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019307 大成惠利纯债债券C 1.0268 1.0803 1.0267 1.0802 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1659 1.2279 1.1658 1.2278 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0662 1.1382 1.0661 1.1381 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019463 招商鑫悦中短债D 1.1849 1.1849 1.1848 1.1848 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019464 银华月月享30天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019465 银华月月享30天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019487 广发添盈债券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019488 广发添盈债券C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019520 路博迈中国绿色债券 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019541 东方红90天持有纯债A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019557 天弘悦利债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 1.0765 1.0216 1.0764 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1074 1.1681 1.1073 1.1680 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 2.6283 1.9763 2.6281 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.0093 2.6698 2.0091 2.6696 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019580 易方达安汇120天持有债券C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019582 浦银悦享30天持有债券C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0983 1.1241 1.0982 1.1240 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 1.0840 1.0843 1.0839 1.0842 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019647 华安双债添利债券E 1.4014 1.4014 1.4012 1.4012 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019648 中海中短债债券C 0.9850 0.9850 0.9849 0.9849 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019649 汇添富稳航30天持有债券B 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019686 广发中债1-3年国开债指数D 1.0558 1.1132 1.0557 1.1131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019700 南方稳福120天持有债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019701 南方稳福120天持有债券C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 1.0255 1.0648 1.0254 1.0647 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019812 国联盈泽中短债E 1.2937 1.2937 1.2936 1.2936 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019826 浙商汇金聚利一年定期D 1.1721 1.1871 1.1720 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2771 1.2771 1.2770 1.2770 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0373 1.0593 1.0372 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019873 长城短债E 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019883 信澳安益纯债债券E 1.0438 1.1484 1.0437 1.1483 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019884 信澳安益纯债债券C 1.0394 1.1429 1.0393 1.1428 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019885 南方恩元债券发起A 1.0218 1.0748 1.0217 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019905 信澳优享债券E 1.0306 1.1194 1.0305 1.1193 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019906 信澳优享债券F 1.0296 1.1185 1.0295 1.1184 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019931 泰康悦享30天持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019932 泰康悦享30天持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0152 1.0872 1.0151 1.0871 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0327 1.0797 1.0326 1.0796 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019954 富国安慧短债债券E 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019955 国联中债0-3年政金债指数A 1.0516 1.0766 1.0515 1.0765 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019956 国联中债0-3年政金债指数C 1.0689 1.0799 1.0688 1.0798 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019968 博时裕景纯债债券C 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019977 博时富信纯债债券C 1.1127 1.1521 1.1126 1.1520 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020017 广发中债1-3年农发债指数D 1.0242 1.1443 1.0241 1.1442 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0297 1.0594 1.0296 1.0593 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0592 1.0294 1.0591 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020046 广发添盈180天持有债券A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020050 英大安华纯债债券A 1.0373 1.0887 1.0372 1.0886 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020051 英大安华纯债债券C 1.0266 1.0780 1.0265 1.0779 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020078 金信民富债券A 1.0177 1.3672 1.0176 1.3671 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020084 易方达纯债债券D 1.1165 1.1977 1.1164 1.1976 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020106 兴业成长动力混合C 2.0995 2.0995 2.0993 2.0993 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020112 鹏华丰恒债券D 1.0408 1.0738 1.0407 1.0737 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0307 1.0787 1.0306 1.0786 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020133 东方红60天持有纯债A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020134 东方红60天持有纯债C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0693 1.0913 1.0692 1.0912 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0369 1.0899 1.0368 1.0898 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 1.0337 1.0847 1.0336 1.0846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 1.0674 1.0684 1.0673 1.0683 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 1.0464 1.0594 1.0463 1.0593 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020170 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020171 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020204 路博迈中国精选利率债A 1.0355 1.0914 1.0354 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020205 创金合信恒兴中短债债券E 1.0529 1.2890 1.0528 1.2889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0403 1.0673 1.0402 1.0672 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0423 1.0693 1.0422 1.0692 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0200 1.0650 1.0199 1.0649 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020252 银河中债0-3年政金债指数A 1.1088 1.2138 1.1087 1.2137 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020253 银河中债0-3年政金债指数C 1.1132 1.2182 1.1131 1.2181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020264 嘉合磐昇纯债D 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0114 1.0505 1.0113 1.0504 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020300 南方乐元中短期利率债债券E 1.0307 1.1677 1.0306 1.1676 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020309 海富通中债0-2年政金债A 1.0245 1.0344 1.0244 1.0343 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2342 3.2342 3.2338 3.2338 0.0004 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020319 鹏扬淳合债券D 1.0657 1.1607 1.0656 1.1606 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020325 南方佳元6个月持有债券E 1.2022 1.2022 1.2021 1.2021 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020337 富达90天债券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020338 富达90天债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 1.1473 1.0582 1.1472 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1477 1.1527 1.1476 1.1526 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020427 中信建投景源债券C 1.0272 1.0372 1.0271 1.0371 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020490 工银中高等级信用债债券D 1.3905 1.3905 1.3903 1.3903 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020520 富国瑞夏纯债债券C 1.0246 1.0506 1.0245 1.0505 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020532 湘财鑫睿债券A 1.1054 1.5870 1.1053 1.5869 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020533 湘财鑫睿债券C 1.0216 1.9183 1.0215 1.9182 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020539 银华安泰债券A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020540 银华安泰债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020543 南方稳瑞90天持有债券E 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020544 财通资管中债1-3年国开债E 1.0221 1.0661 1.0220 1.0660 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0209 1.0871 1.0208 1.0870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020572 万家稳航90天持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020573 万家稳航90天持有期债券C 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020574 大成景旭纯债债券D 1.1253 1.1701 1.1252 1.1700 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020589 景顺长城睿丰短债债券F 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020595 浙商中短债D 1.1882 1.2071 1.1881 1.2070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020626 鹏华丰庆债券C 1.0457 1.0518 1.0456 1.0517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020636 鹏华丰恒债券C 1.0328 1.0598 1.0327 1.0597 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0355 1.0785 1.0354 1.0784 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 1.1304 1.1013 1.1303 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020656 景顺长城中短债债券F 1.1721 1.1893 1.1720 1.1892 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020658 红利指数+混合信澳C 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0257 1.0557 1.0256 1.0556 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0276 1.0576 1.0275 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020680 博时富鸿金融债3个月定开债C 1.0110 1.0731 1.0109 1.0730 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 1.0390 1.0286 1.0389 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020694 光大保德信超短债债券D 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0420 1.1770 1.0419 1.1769 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020716 景顺长城60天持有期债券A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020717 景顺长城60天持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0284 1.0628 1.0283 1.0627 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 1.0279 1.0602 1.0278 1.0601 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020807 泰康悦享60天持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020820 华夏短债债券D 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020833 东兴兴诚利率债A 1.0182 1.0352 1.0181 1.0351 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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