嘉合磐昇纯债D基金净值查询(020264)
今天最新净值
1.1669
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5743亿
- 最近资产：36.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：李超
近一月,嘉合磐昇纯债D(020264)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1670 |
1.1670 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1669 |
1.1669 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1667 |
1.1667 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1671 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1671 |
1.1671 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1670 |
1.1670 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1672 |
1.1672 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1666 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1666 |
1.1666 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1653 |
1.1653 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1659 |
1.1659 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1648 |
1.1648 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1643 |
1.1643 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1645 |
1.1645 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1659 |
1.1659 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1664 |
1.1664 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1667 |
1.1667 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1653 |
1.1653 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1656 |
1.1656 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1658 |
1.1658 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1674 |
1.1674 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
020264 |
嘉合磐昇纯债D |
1.1662 |
1.1662 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
