国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)
今天最新净值
1.0354
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0784
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5432亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一月,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0355 |
1.0785 |
1.0354 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0354 |
1.0784 |
1.0353 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0353 |
1.0783 |
1.0351 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0351 |
1.0781 |
1.0351 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0351 |
1.0781 |
1.0352 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0352 |
1.0782 |
1.0351 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0351 |
1.0781 |
1.0351 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0351 |
1.0781 |
1.0350 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0350 |
1.0780 |
1.0349 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0349 |
1.0779 |
1.0347 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0347 |
1.0777 |
1.0347 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0347 |
1.0777 |
1.0346 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0346 |
1.0776 |
1.0344 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0344 |
1.0774 |
1.0344 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0344 |
1.0774 |
1.0345 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0345 |
1.0775 |
1.0345 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0345 |
1.0775 |
1.0345 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0345 |
1.0775 |
1.0343 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0343 |
1.0773 |
1.0343 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0343 |
1.0773 |
1.0342 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0342 |
1.0772 |
1.0342 |
1.0772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0342 |
1.0772 |
1.0341 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0341 |
1.0771 |
1.0340 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
