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摩根瑞锦纯债债券A基金净值查询(019460)

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今天最新净值 1.1013 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1013
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8481亿
  • 最近资产：2.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原 刘心一
近一月摩根瑞锦纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,摩根瑞锦纯债债券A(019460)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2026-09-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-09-11 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-09-07 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2026-09-04 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2026-09-03 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2026-09-02 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2026-08-31 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-08-28 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-08-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2026-08-21 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-08-19 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2026-08-17 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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