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汇添富稳航30天持有债券B基金净值查询(019649)

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今天最新净值 1.0861 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：65.2029亿
最近资产：68.30亿
基金公司：
基金经理：王骏杰

近一月汇添富稳航30天持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳航30天持有债券B(019649)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-09-14	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2026-09-11	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2026-09-10	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%
2026-09-09	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-09-08	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-09-07	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%
2026-09-04	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2026-09-03	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-09-02	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%

2026-09-01	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2026-08-31	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-08-28	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-08-27	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-08-25	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-08-24	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-21	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-20	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0852	1.0852	1.0853	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-08-18	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-08-17	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%