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泰康悦享60天持有期债券E基金盘中实时估值(020810)

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今天最新净值 1.0636 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0636
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2650亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

泰康悦享60天持有期债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.00%	0.00%
2026-09-11	-0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康悦享60天持有期债券E基金020810实时估值图

泰康悦享60天持有期债券E基金020810实时估值图

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泰康基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康中证科创创业50指数A	1.5612	2.5124%
泰康中证科创创业50指数C	1.5439	2.5124%
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.3233	1.4847%
泰康半导体量化选股股票发起式C	2.3062	1.4847%
泰康中证500指数增强发起A	1.4836	0.9186%
泰康中证500指数增强发起C	1.4684	0.9186%
泰康中证A500ETF联接A	1.2106	0.6909%
泰康中证A500ETF联接C	1.2072	0.6909%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%