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创金合信恒兴中短债债券E - 基金主页(代码:020205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0528 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2889
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.0692亿
最近资产：95.75亿
基金公司：
基金经理：谢创黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.04%	0.11%	0.43%	2.17%	4.33%	-	6.40%
同类排名	464/1152	103/1157	625/1158	459/1156	238/1129	197/1006		-

创金合信恒兴中短债债券E(020205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0529	0.01%
2026-09-15	1.0528	0.02%
2026-09-14	1.0526	0.01%
2026-09-11	1.0525	0.00%
2026-09-10	1.0525	0.00%
2026-09-09	1.0525	0.01%

创金合信恒兴中短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0440元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0501元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0450元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0480元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	分红	每份派现金0.0490元

创金合信恒兴中短债债券E(020205)基金档案

基金代码	020205	基金简称	创金合信恒兴中短债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢创黄佳祥	基金托管人		基金公司
最近资产	95.75亿	最近份额	87.0692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%