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大成惠祥纯债债券C基金净值查询(020245)

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今天最新净值 1.0199 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0058亿
最近资产：10.30亿
基金公司：
基金经理：汪曦毛文婕

近一月大成惠祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠祥纯债债券C(020245)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0200	1.0650	1.0199	1.0649	0.0001	0.01%
2026-09-15	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0199	1.0649	1.0197	1.0647	0.0002	0.02%
2026-09-14	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0197	1.0647	1.0246	1.0646	0.0001	0.01%
2026-09-11	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0246	1.0646	1.0246	1.0646	0.0000	0.00%
2026-09-10	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0246	1.0646	1.0245	1.0645	0.0001	0.01%
2026-09-09	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0245	1.0645	1.0245	1.0645	0.0000	0.00%
2026-09-08	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0245	1.0645	1.0244	1.0644	0.0001	0.01%
2026-09-07	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0244	1.0644	1.0242	1.0642	0.0002	0.02%
2026-09-04	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0242	1.0642	1.0241	1.0641	0.0001	0.01%
2026-09-03	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0241	1.0641	1.0240	1.0640	0.0001	0.01%

2026-09-02	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0240	1.0640	1.0240	1.0640	0.0000	0.00%
2026-09-01	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0240	1.0640	1.0238	1.0638	0.0002	0.02%
2026-08-31	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0238	1.0638	1.0237	1.0637	0.0001	0.01%
2026-08-28	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0237	1.0637	1.0237	1.0637	0.0000	0.00%
2026-08-27	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0237	1.0637	1.0238	1.0638	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0238	1.0638	1.0238	1.0638	0.0000	0.00%
2026-08-25	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0238	1.0638	1.0238	1.0638	0.0000	0.00%
2026-08-24	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0238	1.0638	1.0236	1.0636	0.0002	0.02%
2026-08-21	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0236	1.0636	1.0236	1.0636	0.0000	0.00%
2026-08-20	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0236	1.0636	1.0236	1.0636	0.0000	0.00%
2026-08-19	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0236	1.0636	1.0236	1.0636	0.0000	0.00%
2026-08-18	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0236	1.0636	1.0234	1.0634	0.0002	0.02%
2026-08-17	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0234	1.0634	1.0232	1.0632	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%