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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

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今天最新净值 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.7964亿
最近资产：46.53亿
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

近一月惠升和安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0624	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-14	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0623	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-11	018858	惠升和安纯债A	1.0623	1.0873	1.0624	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0625	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018858	惠升和安纯债A	1.0625	1.0875	1.0626	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0627	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018858	惠升和安纯债A	1.0627	1.0877	1.0625	1.0875	0.0002	0.02%
2026-09-04	018858	惠升和安纯债A	1.0625	1.0875	1.0624	1.0874	0.0001	0.01%
2026-09-03	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0620	1.0870	0.0004	0.04%
2026-09-02	018858	惠升和安纯债A	1.0620	1.0870	1.0621	1.0871	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0617	1.0867	0.0004	0.04%
2026-08-31	018858	惠升和安纯债A	1.0617	1.0867	1.0615	1.0865	0.0002	0.02%
2026-08-28	018858	惠升和安纯债A	1.0615	1.0865	1.0615	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-27	018858	惠升和安纯债A	1.0615	1.0865	1.0619	1.0869	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018858	惠升和安纯债A	1.0619	1.0869	1.0621	1.0871	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0622	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018858	惠升和安纯债A	1.0622	1.0872	1.0618	1.0868	0.0004	0.04%
2026-08-21	018858	惠升和安纯债A	1.0618	1.0868	1.0620	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018858	惠升和安纯债A	1.0620	1.0870	1.0621	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0626	1.0876	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0621	1.0871	0.0005	0.05%
2026-08-17	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0619	1.0869	0.0002	0.02%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%