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国泰中债1-5年政金债E - 基金主页(代码:020644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.9946亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：
基金经理：索峰王振扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.04%	0.15%	0.57%	2.24%	4.65%	-	7.14%
同类排名	403/657	27/668	99/668	240/662	297/625	147/508		-

国泰中债1-5年政金债E(020644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1014	0.01%
2026-09-15	1.1013	0.02%
2026-09-14	1.1011	0.01%
2026-09-11	1.1010	0.00%
2026-09-10	1.1010	0.00%
2026-09-09	1.1010	0.01%

国泰中债1-5年政金债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-02	2026-06-02	2026-06-03	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0090元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0100元

国泰中债1-5年政金债E(020644)基金档案

基金代码	020644	基金简称	国泰中债1-5年政金债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰王振扬	基金托管人		基金公司
最近资产	5.53亿元	最近份额	16.9946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%