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国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)

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今天最新净值 1.1014 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1304
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9946亿
  • 最近资产：5.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 王振扬
今年以来国泰中债1-5年政金债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1015 1.1305 1.1014 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 1.1304 1.1013 1.1303 0.0001 0.01%
2026-09-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1013 1.1303 1.1011 1.1301 0.0002 0.02%
2026-09-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1301 1.1010 1.1300 0.0001 0.01%
2026-09-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1010 1.1300 1.1010 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1010 1.1300 1.1010 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1010 1.1300 1.1009 1.1299 0.0001 0.01%
2026-09-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1299 1.1009 1.1299 0.0000 0.00%
2026-09-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1299 1.1008 1.1298 0.0001 0.01%
2026-09-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1008 1.1298 1.1007 1.1297 0.0001 0.01%
2026-09-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1007 1.1297 1.1005 1.1295 0.0002 0.02%
2026-09-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1005 1.1295 1.1005 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1005 1.1295 1.1002 1.1292 0.0003 0.03%
2026-08-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1002 1.1292 1.1001 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1291 1.1000 1.1290 0.0001 0.01%
2026-08-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1000 1.1290 1.1001 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1291 1.1004 1.1294 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 1.1294 1.1004 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 1.1294 1.1001 1.1291 0.0003 0.03%
2026-08-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1291 1.1001 1.1291 0.0000 0.00%
2026-08-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1291 1.1001 1.1291 0.0000 0.00%
2026-08-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1291 1.1002 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1002 1.1292 1.1001 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1291 1.0997 1.1287 0.0004 0.04%
2026-08-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0997 1.1287 1.0997 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0997 1.1287 1.0996 1.1286 0.0001 0.01%
2026-08-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1286 1.0995 1.1285 0.0001 0.01%
2026-08-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 1.1285 1.0996 1.1286 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1286 1.0995 1.1285 0.0001 0.01%
2026-08-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 1.1285 1.0993 1.1283 0.0002 0.02%
2026-08-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0993 1.1283 1.0992 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0992 1.1282 1.0991 1.1281 0.0001 0.01%
2026-08-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0991 1.1281 1.0990 1.1280 0.0001 0.01%
2026-08-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 1.1280 1.0990 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 1.1280 1.0989 1.1279 0.0001 0.01%
2026-07-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0989 1.1279 1.0985 1.1275 0.0004 0.04%
2026-07-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 1.1275 1.0985 1.1275 0.0000 0.00%
2026-07-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 1.1275 1.0985 1.1275 0.0000 0.00%
2026-07-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 1.1275 1.0985 1.1275 0.0000 0.00%
2026-07-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 1.1275 1.0983 1.1273 0.0002 0.02%
2026-07-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 1.1273 1.0983 1.1273 0.0000 0.00%
2026-07-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 1.1273 1.0976 1.1266 0.0007 0.06%
2026-07-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 1.1266 1.0975 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1265 1.0976 1.1266 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 1.1266 1.0975 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1265 1.0975 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1265 1.0974 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 1.1264 1.0973 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1263 1.0974 1.1264 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 1.1264 1.0975 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1265 1.0975 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1265 1.0974 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 1.1264 1.0975 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1265 1.0969 1.1259 0.0006 0.05%
2026-07-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1259 1.0971 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0971 1.1261 1.0970 1.1260 0.0001 0.01%
2026-07-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 1.1260 1.0977 1.1267 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0977 1.1267 1.0987 1.1277 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0987 1.1277 1.0976 1.1266 0.0011 0.10%
2026-06-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 1.1266 1.0973 1.1263 0.0003 0.03%
2026-06-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1263 1.0965 1.1255 0.0008 0.07%
2026-06-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0965 1.1255 1.0964 1.1254 0.0001 0.01%
2026-06-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0964 1.1254 1.0968 1.1258 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0968 1.1258 1.0968 1.1258 0.0000 0.00%
2026-06-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0968 1.1258 1.0962 1.1252 0.0006 0.05%
2026-06-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0962 1.1252 1.0959 1.1249 0.0003 0.03%
2026-06-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0959 1.1249 1.0951 1.1241 0.0008 0.07%
2026-06-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0951 1.1241 1.0949 1.1239 0.0002 0.02%
2026-06-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0949 1.1239 1.0947 1.1237 0.0002 0.02%
2026-06-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0947 1.1237 1.0952 1.1242 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0952 1.1242 1.0957 1.1247 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0957 1.1247 1.0962 1.1252 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0962 1.1252 1.0966 1.1256 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0966 1.1256 1.0971 1.1261 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0971 1.1261 1.0967 1.1257 0.0004 0.04%
2026-06-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0967 1.1257 1.0970 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 1.1260 1.1072 1.1262 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1072 1.1262 1.1068 1.1258 0.0004 0.04%
2026-05-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1068 1.1258 1.1066 1.1256 0.0002 0.02%
2026-05-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1066 1.1256 1.1065 1.1255 0.0001 0.01%
2026-05-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1065 1.1255 1.1058 1.1248 0.0007 0.06%
2026-05-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1058 1.1248 1.1052 1.1242 0.0006 0.05%
2026-05-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1052 1.1242 1.1048 1.1238 0.0004 0.04%
2026-05-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1048 1.1238 1.1050 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1050 1.1240 1.1050 1.1240 0.0000 0.00%
2026-05-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1050 1.1240 1.1050 1.1240 0.0000 0.00%
2026-05-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1050 1.1240 1.1045 1.1235 0.0005 0.05%
2026-05-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1045 1.1235 1.1042 1.1232 0.0003 0.03%
2026-05-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1042 1.1232 1.1043 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1043 1.1233 1.1043 1.1233 0.0000 0.00%
2026-05-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1043 1.1233 1.1041 1.1231 0.0002 0.02%
2026-05-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1041 1.1231 1.1038 1.1228 0.0003 0.03%
2026-05-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1038 1.1228 1.1033 1.1223 0.0005 0.05%
2026-05-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1033 1.1223 1.1032 1.1222 0.0001 0.01%
2026-04-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1032 1.1222 1.1034 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1034 1.1224 1.1028 1.1218 0.0006 0.05%
2026-04-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1028 1.1218 1.1026 1.1216 0.0002 0.02%
2026-04-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1026 1.1216 1.1029 1.1219 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1029 1.1219 1.1030 1.1220 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1030 1.1220 1.1030 1.1220 0.0000 0.00%
2026-04-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1030 1.1220 1.1026 1.1216 0.0004 0.04%
2026-04-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1026 1.1216 1.1024 1.1214 0.0002 0.02%
2026-04-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1024 1.1214 1.1022 1.1212 0.0002 0.02%
2026-04-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1022 1.1212 1.1018 1.1208 0.0004 0.04%
2026-04-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1018 1.1208 1.1015 1.1205 0.0003 0.03%
2026-04-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1015 1.1205 1.1011 1.1201 0.0004 0.04%
2026-04-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1201 1.1011 1.1201 0.0000 0.00%
2026-04-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1201 1.1009 1.1199 0.0002 0.02%
2026-04-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1199 1.1007 1.1197 0.0002 0.02%
2026-04-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1007 1.1197 1.1009 1.1199 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1199 1.1012 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1012 1.1202 1.1011 1.1201 0.0001 0.01%
2026-04-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1201 1.1007 1.1197 0.0004 0.04%
2026-04-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1007 1.1197 1.1004 1.1194 0.0003 0.03%
2026-04-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 1.1194 1.1007 1.1197 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1007 1.1197 1.1008 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1008 1.1198 1.1001 1.1191 0.0007 0.06%
2026-03-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 1.1191 1.0998 1.1188 0.0003 0.03%
2026-03-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0998 1.1188 1.0996 1.1186 0.0002 0.02%
2026-03-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1186 1.0996 1.1186 0.0000 0.00%
2026-03-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1186 1.0996 1.1186 0.0000 0.00%
2026-03-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1186 1.0996 1.1186 0.0000 0.00%
2026-03-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1186 1.0995 1.1185 0.0001 0.01%
2026-03-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 1.1185 1.0995 1.1185 0.0000 0.00%
2026-03-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 1.1185 1.0991 1.1181 0.0004 0.04%
2026-03-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0991 1.1181 1.0988 1.1178 0.0003 0.03%
2026-03-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0988 1.1178 1.0990 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 1.1180 1.0988 1.1178 0.0002 0.02%
2026-03-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0988 1.1178 1.0982 1.1172 0.0006 0.05%
2026-03-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1172 1.0983 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 1.1173 1.0981 1.1171 0.0002 0.02%
2026-03-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0981 1.1171 1.0986 1.1176 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0986 1.1176 1.0986 1.1176 0.0000 0.00%
2026-03-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0986 1.1176 1.0987 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0987 1.1177 1.0982 1.1172 0.0005 0.05%
2026-03-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1172 1.0980 1.1170 0.0002 0.02%
2026-03-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0980 1.1170 1.0974 1.1164 0.0006 0.05%
2026-02-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 1.1164 1.0971 1.1161 0.0003 0.03%
2026-02-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0971 1.1161 1.0974 1.1164 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 1.1164 1.0977 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0977 1.1167 1.0973 1.1163 0.0004 0.04%
2026-02-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1163 1.0972 1.1162 0.0001 0.01%
2026-02-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0972 1.1162 1.0970 1.1160 0.0002 0.02%
2026-02-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 1.1160 1.0970 1.1160 0.0000 0.00%
2026-02-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 1.1160 1.0972 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0972 1.1162 1.0969 1.1159 0.0003 0.03%
2026-02-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1159 1.0964 1.1154 0.0005 0.05%
2026-02-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0964 1.1154 1.0961 1.1151 0.0003 0.03%
2026-02-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0961 1.1151 1.0959 1.1149 0.0002 0.02%
2026-02-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0959 1.1149 1.0959 1.1149 0.0000 0.00%
2026-02-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0959 1.1149 1.0958 1.1148 0.0001 0.01%
2026-01-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0958 1.1148 1.0957 1.1147 0.0001 0.01%
2026-01-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0957 1.1147 1.0956 1.1146 0.0001 0.01%
2026-01-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0956 1.1146 1.0954 1.1144 0.0002 0.02%
2026-01-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0954 1.1144 1.0955 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0955 1.1145 1.0954 1.1144 0.0001 0.01%
2026-01-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0954 1.1144 1.0950 1.1140 0.0004 0.04%
2026-01-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0950 1.1140 1.0951 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0951 1.1141 1.0951 1.1141 0.0000 0.00%
2026-01-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0951 1.1141 1.0949 1.1139 0.0002 0.02%
2026-01-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0949 1.1139 1.0948 1.1138 0.0001 0.01%
2026-01-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0948 1.1138 1.0944 1.1134 0.0004 0.04%
2026-01-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0944 1.1134 1.0943 1.1133 0.0001 0.01%
2026-01-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0943 1.1133 1.0942 1.1132 0.0001 0.01%
2026-01-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0942 1.1132 1.0941 1.1131 0.0001 0.01%
2026-01-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0941 1.1131 1.0938 1.1128 0.0003 0.03%
2026-01-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0938 1.1128 1.0936 1.1126 0.0002 0.02%
2026-01-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0936 1.1126 1.0930 1.1120 0.0006 0.05%
2026-01-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0930 1.1120 1.0932 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0932 1.1122 1.0940 1.1130 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0940 1.1130 1.0941 1.1131 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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