华夏短债债券D基金净值查询(020820)
今天最新净值
1.1166
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：98.9162亿
- 最近资产：106.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明宇
近一月,华夏短债债券D(020820)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
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| 2026-09-14 |
020820 |
华夏短债债券D |
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1.1166 |
1.1165 |
1.1165 |
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| 2026-09-11 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
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| 2026-09-09 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
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| 2026-09-08 |
020820 |
华夏短债债券D |
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1.1164 |
1.1163 |
1.1163 |
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| 2026-09-07 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
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| 2026-09-04 |
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华夏短债债券D |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
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| 2026-09-03 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
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| 2026-09-02 |
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华夏短债债券D |
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| 2026-09-01 |
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华夏短债债券D |
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1.1160 |
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| 2026-08-31 |
020820 |
华夏短债债券D |
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1.1160 |
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1.1159 |
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| 2026-08-28 |
020820 |
华夏短债债券D |
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1.1159 |
1.1159 |
1.1159 |
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| 2026-08-27 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1159 |
1.1159 |
1.1159 |
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| 2026-08-26 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1159 |
1.1159 |
1.1159 |
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| 2026-08-25 |
020820 |
华夏短债债券D |
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1.1159 |
1.1158 |
1.1158 |
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| 2026-08-24 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1158 |
1.1158 |
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| 2026-08-21 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
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| 2026-08-20 |
020820 |
华夏短债债券D |
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1.1157 |
1.1157 |
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| 2026-08-19 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020820 |
华夏短债债券D |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
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