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华夏短债债券D基金净值查询(020820)

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  • 累计净值：1.1166
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.9162亿
  • 最近资产：106.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘明宇
近一年华夏短债债券D基金净值查询
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近一年,华夏短债债券D(020820)基金累计收益率1.58%
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2026-09-15 020820 华夏短债债券D 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-09-14 020820 华夏短债债券D 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-09-11 020820 华夏短债债券D 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-09-10 020820 华夏短债债券D 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-09-09 020820 华夏短债债券D 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-09-08 020820 华夏短债债券D 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-09-07 020820 华夏短债债券D 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-09-04 020820 华夏短债债券D 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
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2026-05-25 020820 华夏短债债券D 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
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2026-05-15 020820 华夏短债债券D 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
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2026-04-07 020820 华夏短债债券D 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
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2026-04-02 020820 华夏短债债券D 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-01 020820 华夏短债债券D 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-03-31 020820 华夏短债债券D 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-03-30 020820 华夏短债债券D 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-03-27 020820 华夏短债债券D 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-03-26 020820 华夏短债债券D 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-25 020820 华夏短债债券D 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-03-24 020820 华夏短债债券D 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-03-23 020820 华夏短债债券D 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-03-20 020820 华夏短债债券D 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-03-19 020820 华夏短债债券D 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-03-18 020820 华夏短债债券D 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-03-17 020820 华夏短债债券D 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-03-16 020820 华夏短债债券D 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-13 020820 华夏短债债券D 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-03-12 020820 华夏短债债券D 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-03-11 020820 华夏短债债券D 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-10 020820 华夏短债债券D 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-03-09 020820 华夏短债债券D 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-03-06 020820 华夏短债债券D 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-05 020820 华夏短债债券D 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-04 020820 华夏短债债券D 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-03 020820 华夏短债债券D 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-03-02 020820 华夏短债债券D 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-02-27 020820 华夏短债债券D 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
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2026-02-25 020820 华夏短债债券D 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-02-24 020820 华夏短债债券D 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2026-02-13 020820 华夏短债债券D 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-02-12 020820 华夏短债债券D 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2026-02-11 020820 华夏短债债券D 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-02-10 020820 华夏短债债券D 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-02-09 020820 华夏短债债券D 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-02-06 020820 华夏短债债券D 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-02-05 020820 华夏短债债券D 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-02-04 020820 华夏短债债券D 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-02-03 020820 华夏短债债券D 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
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2025-10-30 020820 华夏短债债券D 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
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2025-10-27 020820 华夏短债债券D 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
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2025-10-20 020820 华夏短债债券D 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2025-10-15 020820 华夏短债债券D 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-10-14 020820 华夏短债债券D 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-10-13 020820 华夏短债债券D 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2025-10-10 020820 华夏短债债券D 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-10-09 020820 华夏短债债券D 1.0996 1.0996 1.0991 1.0991 0.0005 0.05%
2025-09-30 020820 华夏短债债券D 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-09-29 020820 华夏短债债券D 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2025-09-26 020820 华夏短债债券D 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-09-25 020820 华夏短债债券D 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020820 华夏短债债券D 1.0988 1.0988 1.0993 1.0993 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 020820 华夏短债债券D 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020820 华夏短债债券D 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-09-19 020820 华夏短债债券D 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020820 华夏短债债券D 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-09-17 020820 华夏短债债券D 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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