银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询(019369)

今天最新净值 1.0659 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.2169亿
最近资产：62.61亿
基金公司：
基金经理：阚磊龚美若

近一月银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0661	1.1381	1.0659	1.1379	0.0002	0.02%
2026-09-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0658	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0658	1.1378	1.0659	1.1379	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0660	1.1380	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0660	1.1380	1.0660	1.1380	0.0000	0.00%
2026-09-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0660	1.1380	1.0661	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0661	1.1381	1.0659	1.1379	0.0002	0.02%
2026-09-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0658	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0658	1.1378	1.0654	1.1374	0.0004	0.04%
2026-09-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1374	1.0654	1.1374	0.0000	0.00%

2026-09-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1374	1.0650	1.1370	0.0004	0.04%
2026-08-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0650	1.1370	1.0648	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0648	1.1368	0.0000	0.00%
2026-08-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0652	1.1372	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0655	1.1375	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0655	1.1375	1.0655	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0655	1.1375	1.0651	1.1371	0.0004	0.04%
2026-08-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0651	1.1371	1.0652	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0653	1.1373	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0653	1.1373	1.0656	1.1376	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0656	1.1376	1.0652	1.1372	0.0004	0.04%
2026-08-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0649	1.1369	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%