银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询(019369)

今天最新净值 1.0659 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.2169亿
最近资产：62.61亿
基金公司：
基金经理：阚磊龚美若

近一年银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0661	1.1381	1.0659	1.1379	0.0002	0.02%
2026-09-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0658	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0658	1.1378	1.0659	1.1379	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0660	1.1380	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0660	1.1380	1.0660	1.1380	0.0000	0.00%
2026-09-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0660	1.1380	1.0661	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0661	1.1381	1.0659	1.1379	0.0002	0.02%
2026-09-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0658	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0658	1.1378	1.0654	1.1374	0.0004	0.04%
2026-09-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1374	1.0654	1.1374	0.0000	0.00%

2026-09-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1374	1.0650	1.1370	0.0004	0.04%
2026-08-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0650	1.1370	1.0648	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0648	1.1368	0.0000	0.00%
2026-08-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0652	1.1372	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0655	1.1375	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0655	1.1375	1.0655	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0655	1.1375	1.0651	1.1371	0.0004	0.04%
2026-08-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0651	1.1371	1.0652	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0653	1.1373	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0653	1.1373	1.0656	1.1376	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0656	1.1376	1.0652	1.1372	0.0004	0.04%
2026-08-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0649	1.1369	0.0003	0.03%
2026-08-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0649	1.1369	1.0648	1.1368	0.0001	0.01%
2026-08-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0646	1.1366	0.0002	0.02%
2026-08-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0646	1.1366	1.0646	1.1366	0.0000	0.00%

2026-08-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0646	1.1366	1.0648	1.1368	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0645	1.1365	0.0003	0.03%
2026-08-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0645	1.1365	1.0642	1.1362	0.0003	0.03%
2026-08-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0642	1.1362	1.0639	1.1359	0.0003	0.03%
2026-08-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0639	1.1359	1.0639	1.1359	0.0000	0.00%
2026-08-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0639	1.1359	1.0637	1.1357	0.0002	0.02%
2026-08-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0637	1.1357	1.0637	1.1357	0.0000	0.00%
2026-07-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0637	1.1357	1.0635	1.1355	0.0002	0.02%
2026-07-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0635	1.1355	1.0631	1.1351	0.0004	0.04%
2026-07-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0631	1.1351	1.0631	1.1351	0.0000	0.00%
2026-07-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0631	1.1351	1.0632	1.1352	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0632	1.1352	1.0632	1.1352	0.0000	0.00%
2026-07-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0632	1.1352	1.0632	1.1352	0.0000	0.00%
2026-07-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0632	1.1352	1.0633	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0633	1.1353	1.0629	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0629	1.1349	1.0628	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0628	1.1348	1.0629	1.1349	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0629	1.1349	1.0627	1.1347	0.0002	0.02%
2026-07-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0628	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0628	1.1348	1.0627	1.1347	0.0001	0.01%
2026-07-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0626	1.1346	0.0001	0.01%
2026-07-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0626	1.1346	1.0627	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0627	1.1347	0.0000	0.00%
2026-07-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0628	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0628	1.1348	1.0626	1.1346	0.0002	0.02%
2026-07-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0626	1.1346	1.0625	1.1345	0.0001	0.01%
2026-07-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0625	1.1345	1.0620	1.1340	0.0005	0.05%
2026-07-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0620	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0620	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0626	1.1346	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0626	1.1346	1.0630	1.1350	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0630	1.1350	1.0622	1.1342	0.0008	0.08%
2026-06-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0622	1.1342	1.0620	1.1340	0.0002	0.02%
2026-06-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0615	1.1335	0.0005	0.05%
2026-06-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0615	1.1335	1.0613	1.1333	0.0002	0.02%
2026-06-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0613	1.1333	1.0616	1.1336	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0616	1.1336	0.0000	0.00%
2026-06-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0612	1.1332	0.0004	0.04%
2026-06-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0612	1.1332	1.0608	1.1328	0.0004	0.04%
2026-06-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0608	1.1328	1.0602	1.1322	0.0006	0.06%
2026-06-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1322	1.0602	1.1322	0.0000	0.00%
2026-06-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1322	1.0600	1.1320	0.0002	0.02%
2026-06-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0600	1.1320	1.0604	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0604	1.1324	1.0608	1.1328	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0608	1.1328	1.0611	1.1331	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0611	1.1331	1.0614	1.1334	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0614	1.1334	1.0617	1.1337	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0617	1.1337	1.0614	1.1334	0.0003	0.03%
2026-06-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0614	1.1334	1.0616	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0616	1.1336	0.0000	0.00%
2026-06-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0613	1.1333	0.0003	0.03%
2026-05-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0613	1.1333	1.0612	1.1332	0.0001	0.01%
2026-05-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0612	1.1332	1.0609	1.1329	0.0003	0.03%
2026-05-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0609	1.1329	1.0602	1.1322	0.0007	0.07%
2026-05-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1322	1.0597	1.1317	0.0005	0.05%
2026-05-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0597	1.1317	1.0594	1.1314	0.0003	0.03%
2026-05-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0594	1.1314	1.0595	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0595	1.1315	1.0596	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0596	1.1316	1.0596	1.1316	0.0000	0.00%
2026-05-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0596	1.1316	1.0591	1.1311	0.0005	0.05%
2026-05-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0591	1.1311	1.0588	1.1308	0.0003	0.03%
2026-05-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0588	1.1308	1.0588	1.1308	0.0000	0.00%
2026-05-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0588	1.1308	1.0589	1.1309	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0589	1.1309	1.0586	1.1306	0.0003	0.03%
2026-05-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0586	1.1306	1.0584	1.1304	0.0002	0.02%
2026-05-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0584	1.1304	1.0579	1.1299	0.0005	0.05%
2026-05-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0579	1.1299	1.0577	1.1297	0.0002	0.02%
2026-04-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0578	1.1298	1.0579	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0579	1.1299	1.0573	1.1293	0.0006	0.06%
2026-04-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1293	1.0570	1.1290	0.0003	0.03%
2026-04-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0570	1.1290	1.0573	1.1293	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1293	1.0575	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0575	1.1295	1.0576	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0576	1.1296	1.0573	1.1293	0.0003	0.03%
2026-04-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1293	1.0570	1.1290	0.0003	0.03%
2026-04-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0570	1.1290	1.0568	1.1288	0.0002	0.02%
2026-04-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0568	1.1288	1.0561	1.1281	0.0007	0.07%
2026-04-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0561	1.1281	1.0558	1.1278	0.0003	0.03%
2026-04-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0558	1.1278	1.0556	1.1276	0.0002	0.02%
2026-04-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0556	1.1276	1.0555	1.1275	0.0001	0.01%
2026-04-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0555	1.1275	1.0552	1.1272	0.0003	0.03%
2026-04-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1272	1.0550	1.1270	0.0002	0.02%
2026-04-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1270	1.0552	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1272	1.0552	1.1272	0.0000	0.00%
2026-04-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1272	1.0550	1.1270	0.0002	0.02%
2026-04-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1270	1.0545	1.1265	0.0005	0.05%
2026-04-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0545	1.1265	1.0543	1.1263	0.0002	0.02%
2026-04-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0543	1.1263	1.0547	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1267	1.0546	1.1266	0.0001	0.01%
2026-03-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0546	1.1266	1.0539	1.1259	0.0007	0.07%
2026-03-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0539	1.1259	1.0536	1.1256	0.0003	0.03%
2026-03-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0536	1.1256	1.0535	1.1255	0.0001	0.01%
2026-03-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0535	1.1255	1.0534	1.1254	0.0001	0.01%
2026-03-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0534	1.1254	1.0534	1.1254	0.0000	0.00%
2026-03-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0534	1.1254	1.0535	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0535	1.1255	1.0534	1.1254	0.0001	0.01%
2026-03-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0534	1.1254	1.0532	1.1252	0.0002	0.02%
2026-03-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0532	1.1252	1.0627	1.1247	0.0005	0.05%
2026-03-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1247	1.0624	1.1244	0.0003	0.03%
2026-03-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0624	1.1244	1.0625	1.1245	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0625	1.1245	1.0620	1.1240	0.0005	0.05%
2026-03-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1240	1.0616	1.1236	0.0004	0.04%
2026-03-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1236	1.0616	1.1236	0.0000	0.00%
2026-03-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1236	1.0614	1.1234	0.0002	0.02%
2026-03-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0614	1.1234	1.0620	1.1240	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1240	1.0620	1.1240	0.0000	0.00%
2026-03-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1240	1.0620	1.1240	0.0000	0.00%
2026-03-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1240	1.0615	1.1235	0.0005	0.05%
2026-03-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0615	1.1235	1.0612	1.1232	0.0003	0.03%
2026-03-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0612	1.1232	1.0605	1.1225	0.0007	0.07%
2026-02-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0605	1.1225	1.0602	1.1222	0.0003	0.03%
2026-02-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1222	1.0606	1.1226	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0606	1.1226	1.0609	1.1229	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0609	1.1229	1.0605	1.1225	0.0004	0.04%
2026-02-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0605	1.1225	1.0605	1.1225	0.0000	0.00%
2026-02-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0605	1.1225	1.0602	1.1222	0.0003	0.03%
2026-02-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1222	1.0601	1.1221	0.0001	0.01%
2026-02-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0601	1.1221	1.0602	1.1222	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1222	1.0596	1.1216	0.0006	0.06%
2026-02-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0596	1.1216	1.0592	1.1212	0.0004	0.04%
2026-02-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0592	1.1212	1.0588	1.1208	0.0004	0.04%
2026-02-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0588	1.1208	1.0587	1.1207	0.0001	0.01%
2026-02-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0587	1.1207	1.0587	1.1207	0.0000	0.00%
2026-02-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0587	1.1207	1.0585	1.1205	0.0002	0.02%
2026-01-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0585	1.1205	1.0585	1.1205	0.0000	0.00%
2026-01-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0585	1.1205	1.0583	1.1203	0.0002	0.02%
2026-01-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0583	1.1203	1.0580	1.1200	0.0003	0.03%
2026-01-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0580	1.1200	1.0581	1.1201	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0581	1.1201	1.0580	1.1200	0.0001	0.01%
2026-01-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0580	1.1200	1.0576	1.1196	0.0004	0.04%
2026-01-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0576	1.1196	1.0577	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0577	1.1197	1.0577	1.1197	0.0000	0.00%
2026-01-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0577	1.1197	1.0573	1.1193	0.0004	0.04%
2026-01-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1193	1.0572	1.1192	0.0001	0.01%
2026-01-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0572	1.1192	1.0567	1.1187	0.0005	0.05%
2026-01-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0567	1.1187	1.0565	1.1185	0.0002	0.02%
2026-01-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0565	1.1185	1.0563	1.1183	0.0002	0.02%
2026-01-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0563	1.1183	1.0562	1.1182	0.0001	0.01%
2026-01-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0562	1.1182	1.0558	1.1178	0.0004	0.04%
2026-01-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0558	1.1178	1.0555	1.1175	0.0003	0.03%
2026-01-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0555	1.1175	1.0550	1.1170	0.0005	0.05%
2026-01-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1170	1.0552	1.1172	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1172	1.0560	1.1180	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0560	1.1180	1.0561	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0561	1.1181	1.0560	1.1180	0.0001	0.01%
2025-12-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0560	1.1180	1.0561	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0561	1.1181	1.0567	1.1187	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0567	1.1187	1.0566	1.1186	0.0001	0.01%
2025-12-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0566	1.1186	1.0566	1.1186	0.0000	0.00%
2025-12-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0566	1.1186	1.0565	1.1185	0.0001	0.01%
2025-12-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0565	1.1185	1.0562	1.1182	0.0003	0.03%
2025-12-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0562	1.1182	1.0563	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0563	1.1183	1.0558	1.1178	0.0005	0.05%
2025-12-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0558	1.1178	1.0555	1.1175	0.0003	0.03%
2025-12-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0555	1.1175	1.0548	1.1168	0.0007	0.07%
2025-12-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0548	1.1168	1.0547	1.1167	0.0001	0.01%
2025-12-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0550	1.1170	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1170	1.0552	1.1172	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1172	1.0547	1.1167	0.0005	0.05%
2025-12-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0544	1.1164	0.0003	0.03%
2025-12-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0544	1.1164	1.0540	1.1160	0.0004	0.04%
2025-12-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0540	1.1160	1.0538	1.1158	0.0002	0.02%
2025-12-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0538	1.1158	1.0533	1.1153	0.0005	0.05%
2025-12-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0533	1.1153	1.0543	1.1163	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0543	1.1163	1.0546	1.1166	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0546	1.1166	1.0548	1.1168	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0548	1.1168	1.0546	1.1166	0.0002	0.02%
2025-11-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0546	1.1166	1.0542	1.1162	0.0004	0.04%
2025-11-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0542	1.1162	1.0545	1.1165	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0545	1.1165	1.0552	1.1172	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1172	1.0554	1.1174	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0554	1.1174	1.0552	1.1172	0.0002	0.02%
2025-11-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1172	1.0552	1.1172	0.0000	0.00%
2025-11-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1172	1.0550	1.1170	0.0002	0.02%
2025-11-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1170	1.0551	1.1171	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0551	1.1171	1.0551	1.1171	0.0000	0.00%
2025-11-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0551	1.1171	1.0548	1.1168	0.0003	0.03%
2025-11-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0548	1.1168	1.0547	1.1167	0.0001	0.01%
2025-11-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0547	1.1167	0.0000	0.00%
2025-11-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0544	1.1164	0.0003	0.03%
2025-11-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0544	1.1164	1.0542	1.1162	0.0002	0.02%
2025-11-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0542	1.1162	1.0540	1.1160	0.0002	0.02%
2025-11-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0540	1.1160	1.0543	1.1163	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0543	1.1163	1.0547	1.1167	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0547	1.1167	0.0000	0.00%
2025-11-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0548	1.1168	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0548	1.1168	1.0547	1.1167	0.0001	0.01%
2025-10-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1167	1.0540	1.1160	0.0007	0.07%
2025-10-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0540	1.1160	1.0533	1.1153	0.0007	0.07%
2025-10-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0533	1.1153	1.0528	1.1148	0.0005	0.05%
2025-10-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0528	1.1148	1.0518	1.1138	0.0010	0.10%
2025-10-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0518	1.1138	1.0514	1.1134	0.0004	0.04%
2025-10-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0514	1.1134	1.0515	1.1135	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0515	1.1135	1.0515	1.1135	0.0000	0.00%
2025-10-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0515	1.1135	1.0515	1.1135	0.0000	0.00%
2025-10-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0515	1.1135	1.0512	1.1132	0.0003	0.03%
2025-10-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0512	1.1132	1.0517	1.1137	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0517	1.1137	1.0511	1.1131	0.0006	0.06%
2025-10-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0511	1.1131	1.0510	1.1130	0.0001	0.01%
2025-10-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0510	1.1130	1.0511	1.1131	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0511	1.1131	1.0510	1.1130	0.0001	0.01%
2025-10-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0510	1.1130	1.0505	1.1125	0.0005	0.05%
2025-10-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0505	1.1125	1.0507	1.1127	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0507	1.1127	1.0500	1.1120	0.0007	0.07%
2025-09-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0500	1.1120	1.0491	1.1111	0.0009	0.09%
2025-09-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0491	1.1111	1.0493	1.1113	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0493	1.1113	1.0491	1.1111	0.0002	0.02%
2025-09-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0491	1.1111	1.0492	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0492	1.1112	1.0551	1.1121	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0551	1.1121	1.0558	1.1128	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0558	1.1128	1.0552	1.1122	0.0006	0.06%
2025-09-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1122	1.0557	1.1127	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0557	1.1127	1.0562	1.1132	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0562	1.1132	1.0554	1.1124	0.0008	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%