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东兴兴诚利率债A - 基金主页(代码:020833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.14亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍冯晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.02%	0.12%	0.53%	2.30%	3.51%	-	2.03%
同类排名	1227/2488	1543/2520	1427/2515	1485/2504	1373/2453	1767/2168		-

东兴兴诚利率债A(020833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0183	0.01%
2026-09-16	1.0182	0.01%
2026-09-15	1.0181	0.02%
2026-09-14	1.0219	0.01%
2026-09-11	1.0218	-0.02%
2026-09-10	1.0220	0.00%

东兴兴诚利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0070元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0060元

东兴兴诚利率债A(020833)基金档案

基金代码	020833	基金简称	东兴兴诚利率债A	基金全称
发行日期	2024-07-31~2024-09-05	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王卉妍冯晨	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	24.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.9378	3.75%
东兴成长优选混合发起C	1.9165	3.75%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5858	1.81%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5672	1.81%
东兴低碳经济混合发起A	0.7257	1.16%
东兴低碳经济混合发起C	0.7235	1.16%
东兴中证A500指数增强A	1.2176	1.08%
东兴中证A500指数增强C	1.2117	1.08%
东兴产业升级混合发起A	0.7830	0.97%
东兴产业升级混合发起C	0.7795	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%