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东兴兴诚利率债A(020833)基金分红送配

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今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.14亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍冯晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0040元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0070元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0060元

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.01%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.01%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%