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东兴兴诚利率债C(020834)基金分红送配

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今天最新净值 1.0234 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.50亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍冯晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0040元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0070元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0060元

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.9378	3.75%
东兴成长优选混合发起C	1.9165	3.75%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5858	1.81%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5672	1.81%
东兴低碳经济混合发起A	0.7257	1.16%
东兴低碳经济混合发起C	0.7235	1.16%
东兴中证A500指数增强A	1.2176	1.08%
东兴中证A500指数增强C	1.2117	1.08%