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东兴兴诚利率债C基金净值查询(020834)

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今天最新净值 1.0271 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.50亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍冯晨

近一月东兴兴诚利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴诚利率债C(020834)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020834	东兴兴诚利率债C	1.0232	1.0402	1.0271	1.0401	0.0001	0.01%
2026-09-14	020834	东兴兴诚利率债C	1.0271	1.0401	1.0269	1.0399	0.0002	0.02%
2026-09-11	020834	东兴兴诚利率债C	1.0269	1.0399	1.0271	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020834	东兴兴诚利率债C	1.0271	1.0401	1.0272	1.0402	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020834	东兴兴诚利率债C	1.0272	1.0402	1.0271	1.0401	0.0001	0.01%
2026-09-08	020834	东兴兴诚利率债C	1.0271	1.0401	1.0272	1.0402	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020834	东兴兴诚利率债C	1.0272	1.0402	1.0270	1.0400	0.0002	0.02%
2026-09-04	020834	东兴兴诚利率债C	1.0270	1.0400	1.0269	1.0399	0.0001	0.01%
2026-09-03	020834	东兴兴诚利率债C	1.0269	1.0399	1.0265	1.0395	0.0004	0.04%
2026-09-02	020834	东兴兴诚利率债C	1.0265	1.0395	1.0266	1.0396	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020834	东兴兴诚利率债C	1.0266	1.0396	1.0263	1.0393	0.0003	0.03%
2026-08-31	020834	东兴兴诚利率债C	1.0263	1.0393	1.0260	1.0390	0.0003	0.03%
2026-08-28	020834	东兴兴诚利率债C	1.0260	1.0390	1.0260	1.0390	0.0000	0.00%
2026-08-27	020834	东兴兴诚利率债C	1.0260	1.0390	1.0263	1.0393	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020834	东兴兴诚利率债C	1.0263	1.0393	1.0265	1.0395	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020834	东兴兴诚利率债C	1.0265	1.0395	1.0266	1.0396	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020834	东兴兴诚利率债C	1.0266	1.0396	1.0262	1.0392	0.0004	0.04%
2026-08-21	020834	东兴兴诚利率债C	1.0262	1.0392	1.0263	1.0393	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020834	东兴兴诚利率债C	1.0263	1.0393	1.0263	1.0393	0.0000	0.00%
2026-08-19	020834	东兴兴诚利率债C	1.0263	1.0393	1.0267	1.0397	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	020834	东兴兴诚利率债C	1.0267	1.0397	1.0264	1.0394	0.0003	0.03%
2026-08-17	020834	东兴兴诚利率债C	1.0264	1.0394	1.0261	1.0391	0.0003	0.03%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8490	4.45%
东兴成长优选混合发起C	1.8287	4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5618	2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5435	2.02%
东兴中证A500指数增强A	1.2094	0.61%
东兴中证A500指数增强C	1.2035	0.59%
东兴连众一年持有期混合C	1.1354	0.55%
东兴连众一年持有期混合A	1.1462	0.54%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2671	0.42%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2562	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%