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东兴兴诚利率债C基金净值查询(020834)

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今天最新净值 1.0232 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0402
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.50亿元
  • 基金公司：东兴基金
  • 基金经理：王卉妍 冯晨
近一年东兴兴诚利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东兴兴诚利率债C(020834)基金累计收益率2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0403 1.0232 1.0402 0.0001 0.01%
2026-09-15 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0402 1.0271 1.0401 0.0001 0.01%
2026-09-14 020834 东兴兴诚利率债C 1.0271 1.0401 1.0269 1.0399 0.0002 0.02%
2026-09-11 020834 东兴兴诚利率债C 1.0269 1.0399 1.0271 1.0401 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020834 东兴兴诚利率债C 1.0271 1.0401 1.0272 1.0402 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020834 东兴兴诚利率债C 1.0272 1.0402 1.0271 1.0401 0.0001 0.01%
2026-09-08 020834 东兴兴诚利率债C 1.0271 1.0401 1.0272 1.0402 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020834 东兴兴诚利率债C 1.0272 1.0402 1.0270 1.0400 0.0002 0.02%
2026-09-04 020834 东兴兴诚利率债C 1.0270 1.0400 1.0269 1.0399 0.0001 0.01%
2026-09-03 020834 东兴兴诚利率债C 1.0269 1.0399 1.0265 1.0395 0.0004 0.04%
2026-09-02 020834 东兴兴诚利率债C 1.0265 1.0395 1.0266 1.0396 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020834 东兴兴诚利率债C 1.0266 1.0396 1.0263 1.0393 0.0003 0.03%
2026-08-31 020834 东兴兴诚利率债C 1.0263 1.0393 1.0260 1.0390 0.0003 0.03%
2026-08-28 020834 东兴兴诚利率债C 1.0260 1.0390 1.0260 1.0390 0.0000 0.00%
2026-08-27 020834 东兴兴诚利率债C 1.0260 1.0390 1.0263 1.0393 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020834 东兴兴诚利率债C 1.0263 1.0393 1.0265 1.0395 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020834 东兴兴诚利率债C 1.0265 1.0395 1.0266 1.0396 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020834 东兴兴诚利率债C 1.0266 1.0396 1.0262 1.0392 0.0004 0.04%
2026-08-21 020834 东兴兴诚利率债C 1.0262 1.0392 1.0263 1.0393 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020834 东兴兴诚利率债C 1.0263 1.0393 1.0263 1.0393 0.0000 0.00%
2026-08-19 020834 东兴兴诚利率债C 1.0263 1.0393 1.0267 1.0397 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 020834 东兴兴诚利率债C 1.0267 1.0397 1.0264 1.0394 0.0003 0.03%
2026-08-17 020834 东兴兴诚利率债C 1.0264 1.0394 1.0261 1.0391 0.0003 0.03%
2026-08-14 020834 东兴兴诚利率债C 1.0261 1.0391 1.0260 1.0390 0.0001 0.01%
2026-08-13 020834 东兴兴诚利率债C 1.0260 1.0390 1.0257 1.0387 0.0003 0.03%
2026-08-12 020834 东兴兴诚利率债C 1.0257 1.0387 1.0256 1.0386 0.0001 0.01%
2026-08-11 020834 东兴兴诚利率债C 1.0256 1.0386 1.0259 1.0389 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020834 东兴兴诚利率债C 1.0259 1.0389 1.0255 1.0385 0.0004 0.04%
2026-08-07 020834 东兴兴诚利率债C 1.0255 1.0385 1.0253 1.0383 0.0002 0.02%
2026-08-06 020834 东兴兴诚利率债C 1.0253 1.0383 1.0252 1.0382 0.0001 0.01%
2026-08-05 020834 东兴兴诚利率债C 1.0252 1.0382 1.0252 1.0382 0.0000 0.00%
2026-08-04 020834 东兴兴诚利率债C 1.0252 1.0382 1.0250 1.0380 0.0002 0.02%
2026-08-03 020834 东兴兴诚利率债C 1.0250 1.0380 1.0250 1.0380 0.0000 0.00%
2026-07-31 020834 东兴兴诚利率债C 1.0250 1.0380 1.0248 1.0378 0.0002 0.02%
2026-07-30 020834 东兴兴诚利率债C 1.0248 1.0378 1.0242 1.0372 0.0006 0.06%
2026-07-29 020834 东兴兴诚利率债C 1.0242 1.0372 1.0242 1.0372 0.0000 0.00%
2026-07-28 020834 东兴兴诚利率债C 1.0242 1.0372 1.0243 1.0373 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020834 东兴兴诚利率债C 1.0243 1.0373 1.0243 1.0373 0.0000 0.00%
2026-07-24 020834 东兴兴诚利率债C 1.0243 1.0373 1.0241 1.0371 0.0002 0.02%
2026-07-23 020834 东兴兴诚利率债C 1.0241 1.0371 1.0242 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020834 东兴兴诚利率债C 1.0242 1.0372 1.0234 1.0364 0.0008 0.08%
2026-07-21 020834 东兴兴诚利率债C 1.0234 1.0364 1.0233 1.0363 0.0001 0.01%
2026-07-20 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0363 1.0234 1.0364 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020834 东兴兴诚利率债C 1.0234 1.0364 1.0232 1.0362 0.0002 0.02%
2026-07-16 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0233 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0363 1.0232 1.0362 0.0001 0.01%
2026-07-14 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0232 1.0362 0.0000 0.00%
2026-07-13 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0232 1.0362 0.0000 0.00%
2026-07-10 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0233 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0363 1.0233 1.0363 0.0000 0.00%
2026-07-08 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0363 1.0232 1.0362 0.0001 0.01%
2026-07-07 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0232 1.0362 0.0000 0.00%
2026-07-06 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0228 1.0358 0.0004 0.04%
2026-07-03 020834 东兴兴诚利率债C 1.0228 1.0358 1.0229 1.0359 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020834 东兴兴诚利率债C 1.0229 1.0359 1.0228 1.0358 0.0001 0.01%
2026-07-01 020834 东兴兴诚利率债C 1.0228 1.0358 1.0233 1.0363 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0363 1.0236 1.0366 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020834 东兴兴诚利率债C 1.0236 1.0366 1.0232 1.0362 0.0004 0.04%
2026-06-26 020834 东兴兴诚利率债C 1.0232 1.0362 1.0230 1.0360 0.0002 0.02%
2026-06-25 020834 东兴兴诚利率债C 1.0230 1.0360 1.0223 1.0353 0.0007 0.07%
2026-06-24 020834 东兴兴诚利率债C 1.0223 1.0353 1.0222 1.0352 0.0001 0.01%
2026-06-23 020834 东兴兴诚利率债C 1.0222 1.0352 1.0225 1.0355 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020834 东兴兴诚利率债C 1.0225 1.0355 1.0296 1.0356 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020834 东兴兴诚利率债C 1.0296 1.0356 1.0294 1.0354 0.0002 0.02%
2026-06-17 020834 东兴兴诚利率债C 1.0294 1.0354 1.0289 1.0349 0.0005 0.05%
2026-06-16 020834 东兴兴诚利率债C 1.0289 1.0349 1.0282 1.0342 0.0007 0.07%
2026-06-15 020834 东兴兴诚利率债C 1.0282 1.0342 1.0281 1.0341 0.0001 0.01%
2026-06-12 020834 东兴兴诚利率债C 1.0281 1.0341 1.0277 1.0337 0.0004 0.04%
2026-06-11 020834 东兴兴诚利率债C 1.0277 1.0337 1.0280 1.0340 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020834 东兴兴诚利率债C 1.0280 1.0340 1.0286 1.0346 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020834 东兴兴诚利率债C 1.0286 1.0346 1.0292 1.0352 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 020834 东兴兴诚利率债C 1.0292 1.0352 1.0296 1.0356 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020834 东兴兴诚利率债C 1.0296 1.0356 1.0302 1.0362 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 020834 东兴兴诚利率债C 1.0302 1.0362 1.0297 1.0357 0.0005 0.05%
2026-06-03 020834 东兴兴诚利率债C 1.0297 1.0357 1.0301 1.0361 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020834 东兴兴诚利率债C 1.0301 1.0361 1.0301 1.0361 0.0000 0.00%
2026-06-01 020834 东兴兴诚利率债C 1.0301 1.0361 1.0297 1.0357 0.0004 0.04%
2026-05-29 020834 东兴兴诚利率债C 1.0297 1.0357 1.0294 1.0354 0.0003 0.03%
2026-05-28 020834 东兴兴诚利率债C 1.0294 1.0354 1.0291 1.0351 0.0003 0.03%
2026-05-27 020834 东兴兴诚利率债C 1.0291 1.0351 1.0283 1.0343 0.0008 0.08%
2026-05-26 020834 东兴兴诚利率债C 1.0283 1.0343 1.0277 1.0337 0.0006 0.06%
2026-05-25 020834 东兴兴诚利率债C 1.0277 1.0337 1.0272 1.0332 0.0005 0.05%
2026-05-22 020834 东兴兴诚利率债C 1.0272 1.0332 1.0273 1.0333 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020834 东兴兴诚利率债C 1.0273 1.0333 1.0274 1.0334 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020834 东兴兴诚利率债C 1.0274 1.0334 1.0274 1.0334 0.0000 0.00%
2026-05-19 020834 东兴兴诚利率债C 1.0274 1.0334 1.0266 1.0326 0.0008 0.08%
2026-05-18 020834 东兴兴诚利率债C 1.0266 1.0326 1.0261 1.0321 0.0005 0.05%
2026-05-15 020834 东兴兴诚利率债C 1.0261 1.0321 1.0262 1.0322 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020834 东兴兴诚利率债C 1.0262 1.0322 1.0264 1.0324 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020834 东兴兴诚利率债C 1.0264 1.0324 1.0261 1.0321 0.0003 0.03%
2026-05-12 020834 东兴兴诚利率债C 1.0261 1.0321 1.0257 1.0317 0.0004 0.04%
2026-05-11 020834 东兴兴诚利率债C 1.0257 1.0317 1.0251 1.0311 0.0006 0.06%
2026-05-08 020834 东兴兴诚利率债C 1.0251 1.0311 1.0249 1.0309 0.0002 0.02%
2026-04-30 020834 东兴兴诚利率债C 1.0249 1.0309 1.0251 1.0311 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020834 东兴兴诚利率债C 1.0251 1.0311 1.0243 1.0303 0.0008 0.08%
2026-04-28 020834 东兴兴诚利率债C 1.0243 1.0303 1.0238 1.0298 0.0005 0.05%
2026-04-27 020834 东兴兴诚利率债C 1.0238 1.0298 1.0242 1.0302 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020834 东兴兴诚利率债C 1.0242 1.0302 1.0244 1.0304 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020834 东兴兴诚利率债C 1.0244 1.0304 1.0246 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020834 东兴兴诚利率债C 1.0246 1.0306 1.0243 1.0303 0.0003 0.03%
2026-04-21 020834 东兴兴诚利率债C 1.0243 1.0303 1.0241 1.0301 0.0002 0.02%
2026-04-20 020834 东兴兴诚利率债C 1.0241 1.0301 1.0239 1.0299 0.0002 0.02%
2026-04-17 020834 东兴兴诚利率债C 1.0239 1.0299 1.0233 1.0293 0.0006 0.06%
2026-04-16 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0293 1.0230 1.0290 0.0003 0.03%
2026-04-15 020834 东兴兴诚利率债C 1.0230 1.0290 1.0226 1.0286 0.0004 0.04%
2026-04-14 020834 东兴兴诚利率债C 1.0226 1.0286 1.0225 1.0285 0.0001 0.01%
2026-04-13 020834 东兴兴诚利率债C 1.0225 1.0285 1.0222 1.0282 0.0003 0.03%
2026-04-10 020834 东兴兴诚利率债C 1.0222 1.0282 1.0219 1.0279 0.0003 0.03%
2026-04-09 020834 东兴兴诚利率债C 1.0219 1.0279 1.0222 1.0282 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020834 东兴兴诚利率债C 1.0222 1.0282 1.0223 1.0283 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020834 东兴兴诚利率债C 1.0223 1.0283 1.0220 1.0280 0.0003 0.03%
2026-04-03 020834 东兴兴诚利率债C 1.0220 1.0280 1.0214 1.0274 0.0006 0.06%
2026-04-02 020834 东兴兴诚利率债C 1.0214 1.0274 1.0211 1.0271 0.0003 0.03%
2026-04-01 020834 东兴兴诚利率债C 1.0211 1.0271 1.0215 1.0275 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020834 东兴兴诚利率债C 1.0215 1.0275 1.0216 1.0276 -0.0001 -0.01%
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2025-10-09 020834 东兴兴诚利率债C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-09-30 020834 东兴兴诚利率债C 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2025-09-29 020834 东兴兴诚利率债C 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 020834 东兴兴诚利率债C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-09-25 020834 东兴兴诚利率债C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-09-24 020834 东兴兴诚利率债C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020834 东兴兴诚利率债C 1.0107 1.0107 1.0115 1.0115 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 020834 东兴兴诚利率债C 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2025-09-19 020834 东兴兴诚利率债C 1.0109 1.0109 1.0122 1.0122 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 020834 东兴兴诚利率债C 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 020834 东兴兴诚利率债C 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
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东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴成长优选混合发起A 1.8490 4.45%
东兴成长优选混合发起C 1.8287 4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 2.02%
东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 0.42%
东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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