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鹏扬淳合债券D基金净值查询(020319)

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今天最新净值 1.0656 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1606
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.5752亿
最近资产：36.56亿
基金公司：
基金经理：王莹莹

近一月鹏扬淳合债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳合债券D(020319)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020319	鹏扬淳合债券D	1.0657	1.1607	1.0656	1.1606	0.0001	0.01%
2026-09-15	020319	鹏扬淳合债券D	1.0656	1.1606	1.0654	1.1604	0.0002	0.02%
2026-09-14	020319	鹏扬淳合债券D	1.0654	1.1604	1.0654	1.1604	0.0000	0.00%
2026-09-11	020319	鹏扬淳合债券D	1.0654	1.1604	1.0656	1.1606	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020319	鹏扬淳合债券D	1.0656	1.1606	1.0657	1.1607	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020319	鹏扬淳合债券D	1.0657	1.1607	1.0657	1.1607	0.0000	0.00%
2026-09-08	020319	鹏扬淳合债券D	1.0657	1.1607	1.0657	1.1607	0.0000	0.00%
2026-09-07	020319	鹏扬淳合债券D	1.0657	1.1607	1.0655	1.1605	0.0002	0.02%
2026-09-04	020319	鹏扬淳合债券D	1.0655	1.1605	1.0653	1.1603	0.0002	0.02%
2026-09-03	020319	鹏扬淳合债券D	1.0653	1.1603	1.0648	1.1598	0.0005	0.05%

2026-09-02	020319	鹏扬淳合债券D	1.0648	1.1598	1.0649	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020319	鹏扬淳合债券D	1.0649	1.1599	1.0643	1.1593	0.0006	0.06%
2026-08-31	020319	鹏扬淳合债券D	1.0643	1.1593	1.0641	1.1591	0.0002	0.02%
2026-08-28	020319	鹏扬淳合债券D	1.0641	1.1591	1.0643	1.1593	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020319	鹏扬淳合债券D	1.0643	1.1593	1.0650	1.1600	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020319	鹏扬淳合债券D	1.0650	1.1600	1.0651	1.1601	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020319	鹏扬淳合债券D	1.0651	1.1601	1.0650	1.1600	0.0001	0.01%
2026-08-24	020319	鹏扬淳合债券D	1.0650	1.1600	1.0645	1.1595	0.0005	0.05%
2026-08-21	020319	鹏扬淳合债券D	1.0645	1.1595	1.0648	1.1598	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020319	鹏扬淳合债券D	1.0648	1.1598	1.0652	1.1602	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020319	鹏扬淳合债券D	1.0652	1.1602	1.0656	1.1606	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	020319	鹏扬淳合债券D	1.0656	1.1606	1.0648	1.1598	0.0008	0.08%
2026-08-17	020319	鹏扬淳合债券D	1.0648	1.1598	1.0645	1.1595	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%