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易方达安瑞短债债券D - 基金主页(代码:019264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.7011亿
最近资产：32.89亿元
基金公司：
基金经理：石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.03%	0.12%	0.32%	1.43%	3.16%	-	4.67%
同类排名	834/957	306/964	483/963	756/961	799/936	683/833		-

易方达安瑞短债债券D(019264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0131	0.01%
2026-09-15	1.0130	0.00%
2026-09-14	1.0130	0.01%
2026-09-11	1.0129	0.00%
2026-09-10	1.0129	0.01%
2026-09-09	1.0128	0.00%

易方达安瑞短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0033元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0043元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0060元

易方达安瑞短债债券D(019264)基金档案

基金代码	019264	基金简称	易方达安瑞短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿	基金托管人		基金公司
最近资产	32.89亿元	最近份额	52.7011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%