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易方达安瑞短债债券D(019264)基金分红送配

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今天最新净值 1.0130 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.7011亿
最近资产：32.89亿元
基金公司：
基金经理：石大怿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	每份派现金0.0033元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0043元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0030元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0030元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0060元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0070元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0070元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0070元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0060元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0060元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%