国联中债0-3年政金债指数C基金净值查询(019956)
今天最新净值
1.0687
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.3305亿
- 最近资产：33.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曼琪 王子芃
近一月,国联中债0-3年政金债指数C(019956)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0687 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0687 |
1.0797 |
1.0686 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0686 |
1.0796 |
1.0688 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0686 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0686 |
1.0796 |
1.0685 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0685 |
1.0795 |
1.0681 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0681 |
1.0791 |
1.0682 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0682 |
1.0792 |
1.0680 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0678 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0678 |
1.0788 |
1.0677 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0677 |
1.0787 |
1.0680 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0682 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0682 |
1.0792 |
1.0682 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0682 |
1.0792 |
1.0679 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0679 |
1.0789 |
1.0679 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0679 |
1.0789 |
1.0680 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0683 |
1.0793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0683 |
1.0793 |
1.0680 |
1.0790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0678 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
