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南方佳元6个月持有债券E - 基金主页(代码:020325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2007 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1966 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2007
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9715亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-0.50%	-1.02%	-0.86%	3.36%	12.28%	-	16.14%
同类排名	410/1517	1475/1764	1069/1766	890/1724	386/1389	471/1149		-

南方佳元6个月持有债券E(020325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2034	0.22%
2026-09-17	1.2007	-0.12%
2026-09-16	1.2022	0.01%
2026-09-15	1.2021	-0.08%
2026-09-14	1.2031	-0.07%
2026-09-11	1.2039	-0.23%

南方佳元6个月持有债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.62%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
002138	顺络电子	0.0000	0.48%	0.58%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.47%	5.54%
688596	正帆科技	0.0000	0.46%	2.38%
002142	宁波银行	0.0000	0.43%	1.83%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	0.39%	1.23%

南方佳元6个月持有债券E(020325)基金档案

基金代码	020325	基金简称	南方佳元6个月持有债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	6.9715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%