南方佳元6个月持有债券E基金净值查询(020325)
今天最新净值
1.2031
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1966
-0.0003 -0.0226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9715亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方佳元6个月持有债券E(020325)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2021 |
1.2021 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2031 |
1.2031 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2067 |
1.2067 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2075 |
1.2075 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
1.2076 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2078 |
1.2078 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
1.2076 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2054 |
1.2054 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
1.2086 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
1.2083 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
1.2086 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2091 |
1.2091 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2066 |
1.2066 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2061 |
1.2061 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
1.2083 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
1.2082 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2137 |
1.2137 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2131 |
1.2131 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0043 |
0.36% |
