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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 1.0403 1.0232 1.0402 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 1.0233 1.0463 1.0232 1.0462 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9652 0.9652 0.9651 0.9651 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020851 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020880 天弘齐享债券发起D 1.1371 1.1701 1.1370 1.1700 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020886 交银中债0-3年政金债指数A 1.0176 1.0516 1.0175 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0508 1.0307 1.0507 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020890 银华添润定期开放债券D 1.0259 1.0724 1.0258 1.0723 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020906 建信中债0-5年政金债指数C 1.0277 1.0567 1.0276 1.0566 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020920 天弘同利LOFF 1.2637 1.3148 1.2636 1.3147 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020935 国联益诚30天持有债券发起式A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020938 长江90天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0681 1.0260 1.0680 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020950 信澳臻享债券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020960 博时聚润纯债债券C 1.0171 1.0447 1.0170 1.0446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020978 广发汇荣三个月定开债券C 1.0648 1.0858 1.0647 1.0857 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020991 西部利得合赢债券E 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020995 景顺长城景兴信用纯债债券F类 1.2275 1.2615 1.2274 1.2614 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021001 平安惠利纯债C 1.1099 1.1539 1.1098 1.1538 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021003 平安惠利纯债E 1.1052 1.1492 1.1051 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021010 信澳安盛纯债C 1.0393 1.0713 1.0392 1.0712 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021026 德邦短债D 1.1715 1.1895 1.1714 1.1894 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021041 博时裕利纯债债券C 1.0908 1.1261 1.0907 1.1260 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021063 工银瑞升债券A 1.0511 1.0571 1.0510 1.0570 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0484 1.0535 1.0483 1.0534 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0059 1.0209 1.0058 1.0208 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0144 1.0484 1.0143 1.0483 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0308 1.0923 1.0307 1.0922 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1379 1.1849 1.1378 1.1848 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021163 鑫元中短债D 1.1963 1.1963 1.1962 1.1962 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 2.4009 1.0592 2.4008 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0713 1.1346 1.0712 1.1345 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021260 国泰海通120天持有债券发起A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021264 中信保诚景丰D 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0174 1.0416 1.0173 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0417 1.0507 1.0416 1.0506 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0074 1.0444 1.0073 1.0443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021307 永赢宏泰短债E 1.0128 1.0592 1.0127 1.0591 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021320 华富恒惠纯债债券A 1.0243 1.0493 1.0242 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021331 中金金信债券C 1.0218 1.0756 1.0217 1.0755 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021340 华宝0-2年政金债指数A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021341 华宝0-2年政金债指数C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0209 1.0409 1.0208 1.0408 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021350 兴业稳利30天持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021351 兴业稳利30天持有期债券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0280 1.0468 1.0279 1.0467 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 1.0279 1.0467 1.0278 1.0466 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021379 创金合信恒利超短债债券D 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 1.0497 1.0296 1.0496 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 1.0835 1.1185 1.0834 1.1184 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021414 华夏稳健增利4个月债券E 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021422 工银尊享短债债券D 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021434 融通通福债券D 1.2469 1.4522 1.2468 1.4521 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021435 博时季季兴90天滚动持有债券A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021444 永赢安怡30天持有期债券C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 1.2767 1.2767 1.2766 1.2766 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021462 达诚添利利率债A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0153 1.0353 1.0152 1.0352 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0273 1.0423 1.0272 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 1.0243 1.0393 1.0242 1.0392 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021569 博时裕诚纯债债券C 1.0563 1.0900 1.0562 1.0899 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021579 建信鑫益90天持有期债券C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021601 交银稳利中短债债券E 1.0363 1.1983 1.0362 1.1982 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021641 华银鼎盛中短债E 1.1486 1.1536 1.1485 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021657 华夏纯债债券D 1.1779 1.1779 1.1778 1.1778 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021670 金元顺安乾盛利率债债券 1.0224 1.0273 1.0223 1.0272 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021671 银河天盈中短债E 1.1900 1.2069 1.1899 1.2068 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021677 国投瑞银启晨利率债债券 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021679 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 1.0332 1.0393 1.0331 1.0392 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021728 兴业福益债券C 1.1987 1.1987 1.1986 1.1986 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021742 光大保德信超短债债券E 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021743 鹏扬淳享债券D 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021746 南方悦享稳健添利债券A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021764 永赢安怡30天持有期债券E 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021767 海富通中短债债券D 1.2020 1.2020 1.2019 1.2019 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021777 华安月月丰30天持有债券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021794 国泰海通安宜纯债债券 1.0290 1.0550 1.0289 1.0549 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021801 汇添富丰穗60天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021802 汇添富丰穗60天持有债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021803 华商鸿信纯债债券 1.0102 1.0520 1.0101 1.0519 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0328 1.0758 1.0327 1.0757 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021824 东海鑫兴30天持有债券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021837 南方皓元短债债券D 1.1563 1.1863 1.1562 1.1862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021897 广发景兴中短债E 1.0114 1.1043 1.0113 1.1042 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021906 汇添富安心中国债券D 1.1426 1.4833 1.1425 1.4832 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021927 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4759 1.4781 1.4758 1.4780 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021929 湘财鑫裕纯债C 1.4064 1.4642 1.4062 1.4640 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021941 中海丰泽利率债A 0.9779 0.9839 0.9778 0.9838 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021942 中海丰泽利率债C 0.9790 0.9790 0.9789 0.9789 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021951 建信中短债纯债债券F 1.0682 1.1002 1.0681 1.1001 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022020 南方定元中短债债券E 1.1626 1.2106 1.1625 1.2105 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0168 1.0332 1.0167 1.0331 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022033 兴业短债债券D 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022034 南方稳信180天持有债券A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022036 南方稳信180天持有债券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022040 博时裕荣纯债债券C 1.2525 1.2525 1.2524 1.2524 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022043 财通资管鸿商中短债E 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022099 平安双盈添益债券E 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022107 华宝中短债债券D 1.2299 1.2299 1.2298 1.2298 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022117 中欧中短债债券发起D 1.0850 1.1040 1.0849 1.1039 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022131 鹏华普利债券E 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022142 鹏华金利债券D 1.0376 1.0563 1.0375 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022162 交银纯债债券发起D 1.0782 1.1472 1.0781 1.1471 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022163 鹏华稳利短债债券D 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022181 财通资管睿安债券E 1.0369 1.0957 1.0368 1.0956 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 1.0301 1.0422 1.0300 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2245 1.3479 1.2244 1.3478 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022207 鹏华丰恒债券B 1.0286 1.0435 1.0285 1.0434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4183 1.4183 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0408 1.0858 1.0407 1.0857 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022235 鹏华稳瑞中短债C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022236 鹏华稳瑞中短债E 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 1.0723 1.0136 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022247 大成景乐纯债债券D 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022253 前海开源1-3年国开债D 1.0545 1.1025 1.0544 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022254 国联盈泽中短债B 1.3021 1.3021 1.3020 1.3020 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0649 1.1810 1.0648 1.1809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022256 鹏华丰鑫债券C 1.0355 1.0515 1.0354 1.0514 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0382 1.0550 1.0381 1.0549 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022264 鹏华丰诚债券E 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 1.0327 1.0491 1.0326 1.0490 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022268 永赢迅利中高等级短债D 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022279 融通通和债券D 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022280 鹏华纯债债券A 1.0568 1.0703 1.0567 1.0702 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022294 摩根纯债债券D 1.3023 1.3434 1.3022 1.3433 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022322 汇添富稳航30天持有债券D 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022355 南方皓元短债债券E 1.1547 1.1847 1.1546 1.1846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 1.0073 1.0255 1.0072 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0061 1.0234 1.0060 1.0233 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022378 浙商惠利纯债C 1.0635 1.0742 1.0634 1.0741 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022379 富国安泽债券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022381 金鹰添祥中短债D 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022392 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 1.0168 1.0329 1.0167 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1375 1.1839 1.1374 1.1838 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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