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中信保诚中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:021353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0280 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0468
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3761亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.02%	0.15%	0.44%	2.11%	3.86%	-	3.57%
同类排名	372/655	342/666	140/666	394/660	339/624	304/506		-

中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0280	0.01%
2026-09-15	1.0279	0.01%
2026-09-14	1.0278	0.01%
2026-09-11	1.0277	-0.02%
2026-09-10	1.0279	0.01%
2026-09-09	1.0278	0.00%

中信保诚中债0-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0102元

中信保诚中债0-3年政金债指数A基金动态

中信保诚中债0-3年政金债指数A 公募探寻脱困破局之道

一方面，多家公募基金在产品端发力，加大对债基、ETF产品的投入，为未来市场风格的转变提早进行布局。尽管在发展过程中遇到了种种困难，多家外资公募基金仍在加大对中国市场的投入。国家企业信用信息公示系统显示，7月26日，贝莱德基金的注册资本金由此前的10亿元增至12.5亿元，这也是贝莱德基金成立以来第四次增资
标签：公司清盘市场产品权益外资发行关联基金：国投瑞银启源利率债债券鑫元启丰债券中信保诚中债0-3年政金债指数A

中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金档案

基金代码	021353	基金简称	中信保诚中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨穆彬	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	72.89亿	最近份额	72.3761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%