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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金分红送配

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今天最新净值 1.0279 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3761亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	每份派现金0.0102元

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.09%
中信保诚至兴A	2.7004	2.28%
中信保诚至兴C	2.5250	2.27%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.78%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.61%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.61%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.11%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.10%