中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021353)
今天最新净值
1.0278
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.3761亿
- 最近资产：72.89亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一月中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一月,中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0467 |
1.0278 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0466 |
1.0277 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0465 |
1.0279 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0467 |
1.0278 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0466 |
1.0278 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0466 |
1.0278 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0466 |
1.0276 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0464 |
1.0275 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0463 |
1.0271 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0459 |
1.0272 |
1.0460 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0460 |
1.0269 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.0457 |
1.0268 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0456 |
1.0267 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0455 |
1.0269 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.0457 |
1.0270 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0270 |
1.0458 |
1.0270 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0270 |
1.0458 |
1.0267 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0455 |
1.0268 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0456 |
1.0268 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0456 |
1.0269 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.0457 |
1.0267 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0455 |
1.0265 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
