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华泰紫金丰和偏债混合发起D - 基金主页(代码:021599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.72%	-0.92%	-0.57%	1.32%	5.36%	-	6.35%
同类排名	864/1272	1055/1337	1033/1341	779/1322	786/1238	1059/1182		-

华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0107	0.01%
2026-09-15	1.0106	-0.16%
2026-09-14	1.0122	0.01%
2026-09-11	1.0121	-0.32%
2026-09-10	1.0153	-0.27%
2026-09-09	1.0180	0.00%

华泰紫金丰和偏债混合发起D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	1.00%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	0.98%	3.74%
002142	宁波银行	0.0000	0.90%	1.83%
600887	伊利股份	0.0000	0.63%	0.82%
600885	宏发股份	0.0000	0.60%	1.00%
300037	新宙邦	0.0000	0.59%	-1.47%
002396	星网锐捷	0.0000	0.57%	2.52%
600141	兴发集团	0.0000	0.54%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%

华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金档案

基金代码	021599	基金简称	华泰紫金丰和偏债混合发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%