华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)
今天最新净值
1.0122
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
-0.0003 -0.0254%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一月,华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0106 |
1.0106 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0121 |
1.0121 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0153 |
1.0153 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0180 |
1.0180 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0187 |
1.0187 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0183 |
1.0183 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0203 |
1.0203 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0183 |
1.0183 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0205 |
1.0205 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0213 |
1.0213 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0205 |
1.0205 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0209 |
1.0209 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0199 |
1.0199 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0182 |
1.0182 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0170 |
1.0170 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0192 |
1.0192 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0190 |
1.0190 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0192 |
1.0192 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0245 |
1.0245 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0044 |
0.43% |
