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华泰紫金丰和偏债混合发起D基金盘中实时估值(021599)

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今天最新净值 1.0122 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0122
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

华泰紫金丰和偏债混合发起D基金021599重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300373	扬杰科技	0.0000	1.00%	1.31%	0.0131%
00189	东岳集团	0.0000	0.98%	3.74%	0.0367%
002142	宁波银行	0.0000	0.90%	1.83%	0.0165%
600887	伊利股份	0.0000	0.63%	0.82%	0.0052%
600885	宏发股份	0.0000	0.60%	1.00%	0.0060%
300037	新宙邦	0.0000	0.59%	-1.47%	-0.0087%
002396	星网锐捷	0.0000	0.57%	2.52%	0.0144%
600141	兴发集团	0.0000	0.54%	-2.09%	-0.0113%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%	-0.0062%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%	0.0051%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.75%		0.0708%		0.53%

华泰紫金丰和偏债混合发起D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.16%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.32%	0.00%
2026-09-10	-0.27%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	-0.07%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	-0.20%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金丰和偏债混合发起D基金021599实时估值图

华泰紫金丰和偏债混合发起D基金021599实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%