华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)

今天最新净值 1.0106 -0.0016 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一季华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2026-09-11	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0121	1.0121	1.0153	1.0153	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0153	1.0153	1.0180	1.0180	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-09-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0180	1.0180	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2026-09-04	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0183	1.0183	1.0203	1.0203	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0203	1.0203	1.0183	1.0183	0.0020	0.20%
2026-09-02	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0183	1.0183	1.0205	1.0205	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0213	1.0213	1.0205	1.0205	0.0008	0.08%
2026-08-28	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0205	1.0205	1.0209	1.0209	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2026-08-26	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0199	1.0199	1.0182	1.0182	0.0017	0.17%
2026-08-25	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2026-08-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0170	1.0170	1.0192	1.0192	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-08-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0192	1.0192	1.0245	1.0245	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-08-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0245	1.0245	1.0201	1.0201	0.0044	0.43%
2026-08-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0201	1.0201	1.0207	1.0207	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0207	1.0207	1.0224	1.0224	-0.0017	-0.17%
2026-08-12	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%

2026-08-11	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0219	1.0219	1.0238	1.0238	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0238	1.0238	1.0223	1.0223	0.0015	0.15%
2026-08-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0223	1.0223	1.0212	1.0212	0.0011	0.11%
2026-08-06	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0212	1.0212	1.0224	1.0224	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0224	1.0224	1.0192	1.0192	0.0032	0.31%
2026-08-04	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0192	1.0192	1.0174	1.0174	0.0018	0.18%
2026-08-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0174	1.0174	1.0187	1.0187	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0187	1.0187	1.0172	1.0172	0.0015	0.15%
2026-07-30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0175	1.0175	1.0137	1.0137	0.0038	0.37%
2026-07-28	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0137	1.0137	1.0176	1.0176	-0.0039	-0.38%
2026-07-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0176	1.0176	1.0141	1.0141	0.0035	0.35%
2026-07-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0167	1.0167	1.0149	1.0149	0.0018	0.18%
2026-07-22	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2026-07-21	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0115	1.0115	0.0031	0.31%
2026-07-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0115	1.0115	1.0090	1.0090	0.0025	0.25%
2026-07-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0090	1.0090	1.0121	1.0121	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0121	1.0121	1.0131	1.0131	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2026-07-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0129	1.0129	1.0108	1.0108	0.0021	0.21%
2026-07-13	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0108	1.0108	1.0128	1.0128	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0128	1.0128	1.0164	1.0164	-0.0036	-0.35%
2026-07-09	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2026-07-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0156	1.0156	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0156	1.0156	1.0176	1.0176	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0176	1.0176	1.0167	1.0167	0.0009	0.09%
2026-07-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0167	1.0167	1.0151	1.0151	0.0016	0.16%
2026-07-02	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0151	1.0151	1.0175	1.0175	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%
2026-06-30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2026-06-29	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0132	1.0132	0.0014	0.14%
2026-06-26	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2026-06-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-06-23	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0154	1.0154	1.0187	1.0187	-0.0033	-0.32%
2026-06-22	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0187	1.0187	1.0169	1.0169	0.0018	0.18%
2026-06-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0169	1.0169	1.0178	1.0178	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%