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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A - 基金主页(代码:022056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0446 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0446
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.98亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.02%	0.20%	0.74%	2.51%	4.45%	-	2.73%
同类排名	26/1152	774/1157	88/1158	30/1156	93/1129	174/1005		-

嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0446	0.00%
2026-09-16	1.0446	0.01%
2026-09-15	1.0445	0.01%
2026-09-14	1.0444	0.00%
2026-09-11	1.0444	0.00%
2026-09-10	1.0444	0.00%

嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金档案

基金代码	022056	基金简称	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇昂	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%