嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询(022056)

今天最新净值 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.98亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂

近一季嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-09-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-09-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-11	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-09	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-09-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2026-09-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-09-04	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-09-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%

2026-09-02	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-09-01	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-08-31	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2026-08-28	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2026-08-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2026-08-26	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2026-08-25	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2026-08-21	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%
2026-08-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-08-19	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2026-08-18	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-08-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2026-08-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-13	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%

2026-08-12	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-11	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-08-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-08-06	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-08-05	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-04	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-08-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-07-31	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2026-07-30	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2026-07-29	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2026-07-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2026-07-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-07-23	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0404	1.0404	1.0401	1.0401	0.0003	0.03%
2026-07-22	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2026-07-21	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2026-07-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-07-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0393	1.0393	1.0389	1.0389	0.0004	0.04%
2026-07-16	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-07-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-07-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-13	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-07-09	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2026-07-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-07-06	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2026-07-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-07-02	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-07-01	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2026-06-26	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-06-25	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2026-06-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-06-23	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-06-18	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-06-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%