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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询(022056)

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今天最新净值 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0445
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.98亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李宇昂
近一年嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2026-09-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2026-09-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2026-09-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2026-09-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2026-09-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2026-09-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2026-09-07 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-09-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-09-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2026-09-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2026-09-01 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-08-31 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2026-08-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-08-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2026-08-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2026-08-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-08-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2026-08-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2026-08-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2026-08-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2026-08-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2026-08-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2026-08-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2026-08-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2026-08-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2026-08-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
2026-08-07 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2026-08-06 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-08-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2026-08-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-08-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-07-31 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2026-07-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2026-07-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2026-07-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2026-07-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2026-07-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2026-07-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2026-07-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2026-07-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-07-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0393 1.0393 1.0389 1.0389 0.0004 0.04%
2026-07-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2026-07-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2026-07-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-07-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-07-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2026-07-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2026-07-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2026-07-07 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2026-07-06 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2026-07-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-07-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-07-01 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2026-06-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-06-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2026-06-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2026-06-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2026-06-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2026-06-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2026-06-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2026-06-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2026-06-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2026-06-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2026-06-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2026-06-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2026-06-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2026-06-01 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2026-05-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-05-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2026-05-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2026-05-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2026-05-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2026-05-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-05-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-05-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2026-05-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2026-05-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2026-05-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2026-05-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2026-05-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2026-05-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2026-04-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2026-04-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2026-04-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2026-04-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2026-04-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2026-04-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2026-04-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0318 1.0318 1.0315 1.0315 0.0003 0.03%
2026-04-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2026-04-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2026-04-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-04-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2026-04-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2026-04-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2026-04-07 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2026-04-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2026-04-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2026-04-01 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2026-03-31 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2026-03-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2026-03-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2026-03-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2026-03-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2026-03-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2026-03-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2026-03-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2026-03-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2026-03-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2026-03-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2026-03-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2026-03-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2026-03-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2026-03-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-06 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2026-03-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2026-03-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2026-03-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2026-02-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2026-02-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0261 1.0261 1.0256 1.0256 0.0005 0.05%
2026-02-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-02-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2026-02-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-02-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2026-02-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2026-02-06 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2026-02-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2026-02-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2026-02-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2026-01-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2026-01-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2026-01-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2026-01-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2026-01-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.04%
2026-01-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2026-01-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2026-01-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-01-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-01-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2026-01-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-01-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2026-01-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2026-01-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2026-01-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2026-01-07 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2025-12-31 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-12-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-12-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0211 1.0211 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-12-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-12-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.08%
2025-12-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2025-12-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2025-12-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-12-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-12-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2025-12-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2025-12-08 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0189 1.0189 1.0196 1.0196 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-12-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0194 1.0194 1.0212 1.0212 -0.0018 -0.18%
2025-12-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-11-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2025-11-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0222 1.0222 1.0233 1.0233 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-11-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-11-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-11-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-11-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-11-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-11-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-11-11 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-11-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-11-07 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-11-04 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-11-03 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-10-31 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2025-10-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-10-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-10-28 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2025-10-27 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2025-10-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-10-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-10-21 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-10-20 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0206 1.0206 1.0200 1.0200 0.0006 0.06%
2025-10-16 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-10-15 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-10-14 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-10-13 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
2025-10-10 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2025-09-30 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-09-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2025-09-25 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-09-19 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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