嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询(022056)
今天最新净值
1.0444
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0444
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李宇昂
近一月,嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
