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东方享誉30天滚动持有债券A - 基金主页(代码:020946)

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今天最新净值 1.0570 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2019亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.05%	0.22%	0.48%	2.39%	5.47%	-	4.34%
同类排名	1498/2452	794/2487	291/2479	1573/2468	1163/2417	404/2136		-

东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0572	0.02%
2026-09-16	1.0570	0.01%
2026-09-15	1.0569	0.00%
2026-09-14	1.0569	0.02%
2026-09-11	1.0567	0.00%
2026-09-10	1.0567	0.02%

东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金档案

基金代码	020946	基金简称	东方享誉30天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	车日楠	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	6.2019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%