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东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询(020946)

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今天最新净值 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2019亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

近一月东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-09-14	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-11	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-09-10	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2026-09-09	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-09-08	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-09-07	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%
2026-09-04	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-03	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-09-02	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%

2026-09-01	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-08-31	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-08-28	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-27	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0559	1.0559	1.0560	1.0560	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-25	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-08-24	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-08-21	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-08-20	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0557	1.0557	1.0554	1.0554	0.0003	0.03%
2026-08-18	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-17	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%