银河CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021567)
今天最新净值
1.0272
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.37亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一月银河CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
近一月,银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0273 |
1.0423 |
1.0272 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0272 |
1.0422 |
1.0272 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0272 |
1.0422 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0270 |
1.0420 |
1.0271 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0271 |
1.0421 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0270 |
1.0420 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0270 |
1.0420 |
1.0271 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0271 |
1.0421 |
1.0269 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0269 |
1.0419 |
1.0269 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0269 |
1.0419 |
1.0267 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0267 |
1.0417 |
1.0267 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0267 |
1.0417 |
1.0265 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0265 |
1.0415 |
1.0263 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0263 |
1.0413 |
1.0263 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0263 |
1.0413 |
1.0267 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0267 |
1.0417 |
1.0269 |
1.0419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0269 |
1.0419 |
1.0270 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0270 |
1.0420 |
1.0265 |
1.0415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0265 |
1.0415 |
1.0265 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0265 |
1.0415 |
1.0266 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0266 |
1.0416 |
1.0272 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0272 |
1.0422 |
1.0269 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021567 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0269 |
1.0419 |
1.0267 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
