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银河天盈中短债E - 基金主页(代码:021671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1899 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.01%	0.02%	0.27%	1.45%	-	-	3.32%
同类排名	864/1152	994/1157	1138/1158	1054/1156	942/1129			-

银河天盈中短债E(021671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1900	0.01%
2026-09-15	1.1899	0.02%
2026-09-14	1.1897	0.00%
2026-09-11	1.1897	-0.01%
2026-09-10	1.1898	0.00%
2026-09-09	1.1898	0.00%

银河天盈中短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0015元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0029元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	分红	每份派现金0.0025元

银河天盈中短债E(021671)基金档案

基金代码	021671	基金简称	银河天盈中短债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%