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建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询(022067)

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今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文崔博俭

近一月建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫源90天持有期债券A(022067)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2026-09-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-09-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-09-10	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-09-09	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-09-08	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2026-09-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-09-04	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-09-03	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-09-02	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%

2026-09-01	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-08-31	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-08-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-08-27	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-08-26	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-08-25	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2026-08-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-08-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-20	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-19	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2026-08-18	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-08-17	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%