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建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询(022067)

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  • 累计净值：1.0369
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.52亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：吴沛文 崔博俭
近一年建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信鑫源90天持有期债券A(022067)基金累计收益率2.72%
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2026-09-11 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-09-10 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-09-09 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2026-09-08 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-09-07 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-09-04 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2026-09-03 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-09-02 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-09-01 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-08-31 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-08-28 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
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2026-08-14 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
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2026-08-12 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2026-08-11 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-08-10 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2026-08-07 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
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2026-08-04 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
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2026-07-31 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
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2026-05-25 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
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2026-04-14 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2026-04-13 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-04-10 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-04-09 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-04-08 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-04-07 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2026-04-03 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
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2026-04-01 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
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2026-03-30 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.04%
2026-03-27 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2026-03-26 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
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2026-03-23 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-03-20 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
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2026-03-06 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
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2025-10-30 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-10-29 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2025-10-28 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2025-10-27 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-10-24 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-10-23 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-10-22 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2025-10-21 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-10-20 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-10-17 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-10-16 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-10-15 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-10-14 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-10-13 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-10-10 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-10-09 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2025-09-30 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-09-29 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-09-26 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-09-25 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-09-19 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-09-16 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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