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永赢安泽6个月持有债券E - 基金主页(代码:021680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0625 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成王宇超卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-	0.20%	0.57%	2.38%	-	-	4.17%
同类排名	114/835	543/849	75/853	152/851	378/806			-

永赢安泽6个月持有债券E(021680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0625	0.00%
2026-09-16	1.0625	0.01%
2026-09-15	1.0624	0.01%
2026-09-14	1.0623	0.00%
2026-09-11	1.0623	-0.02%
2026-09-10	1.0625	0.00%

永赢安泽6个月持有债券E(021680)基金档案

基金代码	021680	基金简称	永赢安泽6个月持有债券E	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	章成王宇超卢丽阳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%