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永赢安泽6个月持有债券E基金净值查询(021680)

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今天最新净值 1.0623 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0623
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成 王宇超 卢丽阳
近一年永赢安泽6个月持有债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢安泽6个月持有债券E(021680)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-09-14 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-09-11 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-09-09 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-09-08 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-09-07 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-09-04 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-09-03 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0623 1.0623 1.0619 1.0619 0.0004 0.04%
2026-09-02 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0621 1.0621 1.0614 1.0614 0.0007 0.07%
2026-08-31 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2026-08-28 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2026-08-27 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2026-08-21 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0612 1.0612 1.0613 1.0613 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2026-08-18 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 1.0614 1.0607 1.0607 0.0007 0.07%
2026-08-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2026-08-14 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-08-13 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-08-12 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2026-08-11 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2026-08-07 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2026-08-06 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2026-08-05 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-08-03 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2026-07-31 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2026-07-30 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-07-29 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2026-07-28 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.03%
2026-07-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-07-23 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2026-07-21 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-07-20 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 1.0585 1.0586 1.0586 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2026-07-16 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-07-14 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2026-07-13 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2026-07-09 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2026-07-08 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2026-07-07 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-07-06 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0579 1.0579 1.0570 1.0570 0.0009 0.09%
2026-07-03 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2026-07-01 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0572 1.0572 1.0583 1.0583 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0583 1.0583 1.0594 1.0594 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 0.0010 0.09%
2026-06-26 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2026-06-25 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2026-06-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2026-06-23 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2026-06-18 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
2026-06-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2026-06-16 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2026-06-15 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2026-06-12 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2026-06-11 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2026-06-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0546 1.0546 1.0558 1.0558 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0563 1.0563 1.0568 1.0568 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2026-06-03 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0562 1.0562 1.0567 1.0567 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2026-05-29 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2026-05-28 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2026-05-27 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2026-05-26 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2026-05-25 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2026-05-22 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2026-05-21 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2026-05-20 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2026-05-19 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2026-05-18 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2026-05-15 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2026-05-14 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2026-05-13 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2026-05-12 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2026-05-11 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2026-05-08 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2026-04-30 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0532 1.0532 1.0527 1.0527 0.0005 0.05%
2026-04-28 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2026-04-27 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2026-04-21 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0516 1.0516 1.0505 1.0505 0.0011 0.10%
2026-04-20 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0505 1.0505 1.0494 1.0494 0.0011 0.10%
2026-04-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0494 1.0494 1.0476 1.0476 0.0018 0.17%
2026-04-16 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2026-04-15 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-04-14 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0471 1.0471 1.0462 1.0462 0.0009 0.09%
2026-04-13 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0462 1.0462 1.0455 1.0455 0.0007 0.07%
2026-04-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2026-04-09 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-04-08 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-04-07 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09%
2026-04-03 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2026-04-02 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2026-04-01 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-03-31 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2026-03-27 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2026-03-26 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2026-03-25 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2026-03-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2026-03-23 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-03-20 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-03-19 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-03-18 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2026-03-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
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2026-03-13 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-03-12 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
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2026-03-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2026-03-09 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
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2026-02-25 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
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2025-10-29 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0403 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0406 1.0406 1.0388 1.0388 0.0018 0.17%
2025-10-27 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0388 1.0388 1.0382 1.0382 0.0006 0.06%
2025-10-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0382 1.0382 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-10-21 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0390 1.0390 1.0378 1.0378 0.0012 0.12%
2025-10-20 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0384 1.0384 1.0363 1.0363 0.0021 0.20%
2025-10-16 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-10-15 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-10-14 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-10-13 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-10-10 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-09-30 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-09-29 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0343 1.0343 1.0355 1.0355 -0.0012 -0.12%
2025-09-26 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2025-09-25 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2025-09-24 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0343 1.0343 1.0363 1.0363 -0.0020 -0.19%
2025-09-23 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-09-19 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0372 1.0372 1.0389 1.0389 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0389 1.0389 1.0403 1.0403 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0403 1.0403 1.0378 1.0378 0.0025 0.24%
2025-09-16 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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