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永赢安泽6个月持有债券E基金净值查询(021680)

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今天最新净值 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成王宇超卢丽阳

近一周永赢安泽6个月持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢安泽6个月持有债券E(021680)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-09-15	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2026-09-14	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-09-11	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0623	1.0623	1.0625	1.0625	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%